兴业聚鑫灵活配置混合C

(008221)开放式-平衡混合型

基金经理：丁进

单位净值:1.4090	净值增长率:0.36%	累计净值:1.4090	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚鑫C
最新规模:0.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业数字	0.7865	1.45%
兴业数字	0.7793	1.45%
兴业安保	1.5160	1.32%
兴业安保	1.5186	1.31%
兴业高端	0.6916	0.73%
兴业高端	0.6802	0.73%
300指数E	0.7827	0.51%
兴业沪深	0.9410	0.47%
兴业沪深	0.9446	0.47%
兴业兴睿	0.7458	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	-1.33%	0.00%	0.93%	-5.80%	-2.15%	19.31%
同类排名(平衡混合型)	2888/4711	1273/4586	2306/5011	791/5046	1442/4927	694/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	2.88%	-1.33%	0.00%	0.93%	-5.80%	-0.72%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.06	20.60	19.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚鑫以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	17.60%
批发和零售业	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.31%
金融业	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
闻泰科技	0	0	4.19%	59
益丰药房	0	0	2.39%	124
立讯精密	0	0	2.15%	2221
一心堂	0	0	2.04%	64
宝信软件	0	0	1.40%	219
长江电力	0	0	1.27%	1340
中天科技	0	0	1.23%	478
中兴通讯	0	0	1.19%	318
三花智控	0	0	1.14%	413
迈瑞医疗	0	0	1.13%	1025

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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