兴业聚鑫灵活配置混合C

(008221)开放式-平衡混合型

基金经理：丁进

单位净值:1.4270	净值增长率:0.07%	累计净值:1.4270	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚鑫C
最新规模:0.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
诺安精选	1.0555	4.11%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
华富科技	0.7666	3.32%
天治量化	0.5269	3.03%
天治量化	0.5323	3.02%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
大摩万众	0.6097	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.4733	0.59%
兴业安保	1.4752	0.59%
兴业研究	1.1191	0.41%
兴业研究	1.0960	0.41%
兴业数字	0.7534	0.29%
兴业数字	0.7470	0.28%
兴业消费	0.6961	0.26%
兴业消费	0.7082	0.26%
兴业致远	0.8476	0.25%
兴业致远	0.8542	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	0.63%	1.28%	0.93%	-5.80%	-0.21%	20.83%
同类排名(平衡混合型)	1745/4652	1183/4516	2334/5012	791/5046	1442/4927	670/3095	--
同类平均(平衡混合型)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	3.28%	0.63%	1.28%	0.93%	-5.80%	-0.07%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.06	20.60	19.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚鑫以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02%
金融业	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
建筑业	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.98%	2545
立讯精密	0	0	1.92%	1160
山东药玻	0	0	1.70%	133
中航光电	0	0	1.46%	234
北方华创	0	0	1.10%	835
宝信软件	0	0	1.09%	156
海尔智家	0	0	1.06%	534
中国核电	0	0	1.04%	448
江苏银行	0	0	1.04%	372
山西汾酒	0	0	1.03%	670

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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