华安优质生活混合

(008133)开放式-偏股混合型

基金经理：陈媛

单位净值:0.7572	净值增长率:0.42%	累计净值:0.7572	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安优质
最新规模:5.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.0750	3.17%
华富科技	0.7417	2.36%
富国新材	1.0991	2.33%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
创金合信	0.6851	1.86%
诺德大类	0.9718	1.79%
中邮军民	1.3919	1.73%
广发价值	0.8983	1.68%
广发价值	0.8879	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.0920	1.11%
华安大中	1.3250	1.07%
华安中证	1.0339	0.99%
华安中证	1.0165	0.93%
华安中证	1.0124	0.93%
华安动态	2.9360	0.89%
华安大安	1.7160	0.88%
华安动态	2.8920	0.87%
华安大安	1.7400	0.87%
华安制造	2.2321	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.81%	-25.52%	-0.11%	-29.95%	-7.52%	-48.31%	-24.28%
同类排名(偏股混合型)	3499/4654	3780/4517	2667/5012	4935/5046	1663/4927	2772/2902	--
同类平均(偏股混合型)	-3.64%	-13.02%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.06%	-
年化收益率(%)	-17.61%	-25.52%	-0.11%	-29.95%	-7.52%	-16.10%	-5.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.76	87.65	89.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	60.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52%
金融业	1.23%
住宿和餐饮业	0.95%
批发和零售业	0.05%
科学研究和技术服务业	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
租赁和商务服务业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.26%	3509
泸州老窖	0	0	7.88%	2308
安井食品	0	0	6.89%	991
五粮液	0	0	6.14%	2113
珀莱雅	0	0	5.63%	414
山西汾酒	0	0	5.02%	1625
宁德时代	0	0	4.03%	3517
恒瑞医药	0	0	3.82%	2472
迎驾贡酒	0	0	3.22%	674
爱美客	0	0	3.01%	895

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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