华安优质生活混合

(008133)开放式-偏股混合型

基金经理：陈媛

单位净值:0.7794	净值增长率:0.21%	累计净值:0.7794	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安优质
最新规模:5.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7920	8.17%
宏利成长	2.1125	7.78%
宏利高研	1.2319	7.18%
宏利高研	1.2163	7.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
诺德新生	1.1664	6.39%
诺德新生	1.1682	6.39%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
中海信息	1.1199	5.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安科技	5.5360	3.25%
华安科技	5.6240	3.23%
华安中小	2.9685	3.18%
华安智能	2.3450	3.17%
华安智能	2.3920	3.15%
华安科技	1.2031	3.09%
华安科技	1.1908	3.07%
华安汇宏	1.0762	3.06%
华安汇宏	1.0524	3.06%
华安低碳	2.5400	3.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.08%	6.83%	2.82%	-29.95%	-7.52%	-33.90%	-22.06%
同类排名(偏股混合型)	1872/4596	2319/4530	3198/5010	4935/5046	1663/4927	3127/4008	--
同类平均(偏股混合型)	7.87%	8.01%	5.01%	-8.18%	-14.65%	-17.80%	-
年化收益率(%)	14.15%	6.83%	2.82%	-29.95%	-7.52%	-11.30%	-4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.76	87.65	89.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.40%
金融业	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.80%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	7.04%	2200
贵州茅台	0	0	6.16%	2092
五粮液	0	0	5.21%	1187
老白干酒	0	0	4.33%	81
传音控股	0	0	3.33%	312
中信证券	0	0	2.24%	520

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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