华安优质生活混合

(008133)开放式-偏股混合型

基金经理：陈媛

单位净值:0.6648	净值增长率:1.19%	累计净值:0.6648	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安优质
最新规模:4.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8450	3.30%
华安大安	1.8160	3.30%
华安动态	2.8330	2.24%
华安动态	2.8800	2.24%
华安制造	2.1947	2.19%
华安制造	2.1573	2.19%
华安新丝	1.1500	2.13%
华安制造	0.5275	2.13%
华安制造	0.5193	2.12%
华安中证	0.6010	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.99%	-28.62%	-12.30%	-29.95%	-7.52%	-51.37%	-33.52%
同类排名(偏股混合型)	3839/4712	4249/4585	3965/5011	4935/5046	1663/4927	3077/3401	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	-7.97%	-28.62%	-12.30%	-29.95%	-7.52%	-17.12%	-7.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.76	87.65	89.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安优质以大盘股为主。
在财务资质方面，华安优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安优质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	58.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.37%
房地产业	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.84%	2134
美的集团	0	0	6.34%	1751
珀莱雅	0	0	4.34%	85
山西汾酒	0	0	4.29%	458
老白干酒	0	0	3.82%	80
宁德时代	0	0	3.31%	2466
泸州老窖	0	0	3.06%	628

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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