南方恒新39个月定开债券C

(007568)开放式-纯债债券型

基金经理：何康

单位净值:1.0311	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1741	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:南方恒新C
最新规模:79.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.8119	5.81%
南方中国	0.7819	5.81%
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
南方香港	0.9398	4.12%
南方香港	1.4122	3.71%
南方恒生	0.6492	2.84%
南方恒生	0.7611	2.70%
南方恒生	0.7640	2.69%
南方恒生	0.7659	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	2.25%	1.59%	2.16%	3.33%	8.35%	18.55%
同类排名(纯债债券型)	1899/2636	2072/2631	2156/2698	2138/2731	252/2816	1576/2430	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	2.30%	2.25%	1.59%	2.16%	3.33%	2.78%	3.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.22	140.48	132.48

最新总份额：0.5512亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	577,647.87	72.35
普通金融债	151,966.83	19.03
地方政府债券	142,734.76	17.88

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出03	160303	577,648.00	72.35
22内蒙31	198039	76,420.80	9.57
22光大银行	2228050	76,009.20	9.52
22上海银行	2220073	75,957.60	9.51
21贵州01	173100	66,314.00	8.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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