国联恒鑫纯债A

(007560)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：霍顺朝杨宇俊

单位净值:1.0474	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2034	净值更新日期:2025/03/06
基金简称:国联恒鑫A
最新规模:12.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国联恒鑫	1.0474	-0.04%	删除

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

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交银强化	1.2036	0.86%
交银强化	1.1607	0.85%
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鑫元恒鑫	1.0564	0.72%
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国联成长	1.0310	4.49%
国联成长	1.0017	4.49%
国联研发	1.1200	2.99%
国联研发	1.1380	2.99%
国联沪港	0.7953	2.90%
国联沪港	0.8064	2.90%
国联成长	0.7877	2.85%
国联成长	0.8061	2.85%
国联高质	0.7476	2.76%
国联高质	0.7353	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.34%	4.39%	0.11%	5.38%	3.54%	11.59%	21.54%
同类排名(纯债债券型)	245/2029	268/1522	214/2319	511/1709	572/1263	219/767	--
同类平均(纯债债券型)	1.64%	3.60%	-0.31%	5.17%	4.00%	11.52%	-
年化收益率(%)	4.69%	4.39%	0.11%	5.38%	3.54%	3.86%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.18	129.15	110.29

最新总份额：14.9673亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,380.10	9.30
	4,948.35	4.05
政策性金融债	3,052.72	2.50

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24云投CP001	042480013	5,151.12	4.21
24农业银行CD216	112403216	4,948.35	4.05
23盐城交投MTN001	102380986	3,130.94	2.56
20皖出版MTN001	102000242	3,098.05	2.53
23农发清发03	092318003	3,052.72	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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