上银政策性金融债债券A

(007492)开放式-纯债债券型

基金经理：陈芳菲

单位净值:1.1032	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.1740	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:上银政金A
最新规模:25.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银未来	1.0163	1.98%
上银未来	1.0427	1.98%
上银可转	0.7277	1.61%
上银可转	0.7244	1.60%
上银新能	0.5148	0.84%
上银新能	0.5210	0.83%
上银中证	0.9076	0.71%
上银中证	0.9179	0.70%
上银科技	0.3207	0.56%
上银科技	0.3250	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.36%	7.02%	3.27%	3.83%	2.50%	14.33%	18.07%
同类排名(纯债债券型)	89/2351	57/2386	0/	770/2730	824/2815	181/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	10.72%	7.02%	3.27%	3.83%	2.50%	4.78%	4.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.06	98.40	133.70

最新总份额：1.3681亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	83,241.58	32.94
国债	23,086.60	9.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	26,078.70	10.32
22国开08	220208	23,828.30	9.43
23附息国债09	230009	23,086.60	9.14
22国开15	220215	19,009.20	7.52
23国开03	230203	14,325.40	5.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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