广发中债农发债总指数C

(007253)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王予柯胡光耀

单位净值:1.0872	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2175	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:广发农发C
最新规模:126.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发锐意	1.3122	1.82%
广发锐意	1.2913	1.82%
广发锐意	1.3069	1.82%
广发养老	1.0496	1.64%
广发养老	1.0520	1.63%
广发安诚	1.1415	1.56%
广发安诚	1.1353	1.56%
广发积极	1.0134	1.42%
广发积极	1.0081	1.42%
广发均衡	1.2119	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	5.63%	-0.79%	7.98%	4.10%	14.76%	22.99%
同类排名(纯债债券型)	853/2789	410/2715	2753/2882	162/2817	636/2797	104/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	4.19%	5.63%	-0.79%	7.98%	4.10%	4.92%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.77	98.42	118.95

最新总份额：0.0011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	783,991.33	61.84

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发07	09230407	290,451.00	22.91
24国开清发02	09240202	195,332.00	15.41
23农发02	230402	153,187.00	12.08
23农发清发01	092318001	73,271.00	5.78
23国开清发02	092302002	71,749.80	5.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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