广发中债农发债总指数A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.6
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.79% | 6.68% | 5.80% | 4.08% | 3.15% | 14.72% | 21.54% |
| 同类排行（纯债债券型） | 149/2487 | 124/2425 | 182/2815 | 650/2797 | 306/2833 | 72/2265 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.58% | 6.68% | 6.52% | 4.08% | 3.15% | 4.91% | 4.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 736,300.16 | 54.25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-18 |
| 广发基金管理有限公司关于基金经理助理调整的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-18 |
| 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-14 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
广发中债农发债总指数A(007252)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中债农发债总指数A(007252)持有人结构
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报告期
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广发中债农发债总指数A(007252)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中债农发债总指数A(007252)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发中债农发债总指数A(007252)持仓变化
报告日
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广发中债农发债总指数A(007252)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中债农发债总指数A(007252)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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