广发中债农发债总指数A

(007252)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：王予柯胡光耀

单位净值:1.0976	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.2289	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:广发农发A
最新规模:126.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2820	6.76%
广发中证	1.2766	6.76%
广发中证	0.7762	6.65%
广发中证	0.8502	6.44%
广发中证	0.8469	6.44%
广发恒生	1.3686	5.58%
广发恒生	0.9500	5.50%
广发恒生	0.9559	5.50%
广发恒生	0.9570	5.49%
广发中证	0.8703	4.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.94%	7.46%	0.09%	8.10%	4.08%	15.49%	24.29%
同类排名(纯债债券型)	677/2786	343/2716	1627/2880	149/2817	650/2797	94/2598	--
同类平均(纯债债券型)	2.97%	4.96%	0.39%	4.59%	2.89%	8.98%	-
年化收益率(%)	5.87%	7.46%	0.09%	8.10%	4.08%	5.16%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.77	98.42	118.95

最新总份额：66.5724亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	783,991.33	61.84

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发07	09230407	290,451.00	22.91
24国开清发02	09240202	195,332.00	15.41
23农发02	230402	153,187.00	12.08
23农发清发01	092318001	73,271.00	5.78
23国开清发02	092302002	71,749.80	5.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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