南方惠利6个月定开债券A

(006995)开放式-纯债债券型

基金经理：金凌志

单位净值:1.2104	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2504	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:南方惠利A
最新规模:28.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.9667	7.69%
南方恒生	0.6600	5.41%
南方恒生	0.7815	5.20%
南方恒生	0.7815	5.20%
南方恒生	0.7793	5.18%
南方恒生	0.7179	4.77%
南方恒生	2.0745	4.58%
南方恒生	0.8526	4.41%
南方恒生	0.8526	4.41%
南方恒生	0.8319	4.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	4.25%	1.82%	4.52%	3.04%	14.57%	25.45%
同类排名(纯债债券型)	427/1541	381/1229	646/1821	337/1324	111/915	68/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.41%	4.25%	1.82%	4.52%	3.04%	4.86%	4.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.70	126.40	96.30

最新总份额：4.4584亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	60,379.99	21.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	15,269.00	5.45
22国开08	220208	11,396.20	4.07
23国开08	230208	11,352.90	4.05
22农发06	220406	11,245.70	4.01
24国开02	240202	11,116.20	3.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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