南方惠利6个月定开债券A

(006995)开放式-纯债债券型

基金经理：陈霜阳李璇

单位净值:1.2463	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.2863	净值更新日期:2025/02/21
基金简称:南方惠利A
最新规模:27.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
南方惠利	1.2463	-0.10%	删除

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摩根智选	2.5842	1.74%
摩根亚太	1.0064	-0.59%
大成沪深	1.0159	1.19%
华夏稳增	2.7990	2.41%
诺安先锋	2.6891	1.56%
天治核心	0.4003	-0.99%
大成价值	0.7063	1.42%
诺安价值	1.7261	1.54%
博时价值	1.0160	1.09%
富国天瑞	0.8258	4.25%
易方达安	2.0300	-0.03%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银强化	1.1893	0.26%
交银强化	1.1471	0.25%
天弘弘丰	1.2083	0.22%
天弘弘丰	1.1802	0.22%
先锋汇盈	0.7733	0.10%
先锋汇盈	0.8201	0.10%
中银国有	1.2240	0.10%
鹏华产业	1.1558	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
平安双债	1.3705	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.6121	2.32%
南方中证	0.8740	2.22%
南方中证	0.8707	2.22%
南方中证	0.8741	2.21%
南方中证	0.5617	2.02%
南方军工	1.1229	1.99%
南方军工	1.1412	1.98%
南方中证	1.0360	1.91%
南方中证	1.0376	1.91%
南方医药	1.9589	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	4.11%	-0.02%	4.96%	4.52%	12.01%	29.29%
同类排名(纯债债券型)	839/2002	571/1480	774/2319	714/1709	317/1263	164/747	--
同类平均(纯债债券型)	1.91%	4.05%	-0.10%	5.17%	4.00%	11.57%	-
年化收益率(%)	3.44%	4.11%	-0.02%	4.96%	4.52%	4.00%	4.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.70	126.40	96.30

最新总份额：4.4584亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	23,656.97	8.69
普通企业债	10,108.46	3.71
政策性金融债	8,217.18	3.02
普通金融债	8,157.25	2.99

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债02	230002	12,814.70	4.71
23附息国债26	230026	10,842.30	3.98
24珠华01	148775	10,108.50	3.71
20国开12	200212	8,217.18	3.02
24华股02	148754	8,157.25	2.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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