南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
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-11.43%
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近1年涨幅
-10.23%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.88% | -10.23% | -4.67% | -15.43% | -16.65% | -- | -45.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 2309/2783 | 2170/2249 | 2983/3326 | 2484/2575 | 1731/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.77% | -10.23% | -63.09% | -15.43% | -16.65% | -- | -13.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 10.55% | 20.02% | 584 | -1606 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 8.26% | -12.03% | 140 | -793 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 6.96% | 30.83% | 181 | -416 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 3.72% | 14.46% | 169 | -718 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 3.70% | -17.96% | 48 | -864 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 2.93% | 0.69% | 152 | -654 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 2.93% | -17.00% | 242 | -470 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 2.29% | -6.15% | 64 | -705 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 2.13% | -8.97% | 54 | -398 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 2.00% | -31.97% | 16 | -578 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下公募基金风险评级相关事项的公告 | 其他 | 2025-01-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-11 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-12-10 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)持有人结构
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报告期
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)持仓变化
报告日
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
| 国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 南方香港 | 1.1654 | 1.98% | |
| 南方智慧 | 2.5582 | 1.50% | |
| 南方匠心 | 0.8082 | 1.49% | |
| 南方匠心 | 0.7893 | 1.49% | |
| 南方港股 | 0.8682 | 1.49% |
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