广发景利纯债A

(006970)开放式-纯债债券型

基金经理：赵子良

单位净值:1.0296	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2417	净值更新日期:2025/03/04
基金简称:广发景利A
最新规模:15.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
广发景利	1.0296	0.02%	闁告帞濞€濞咃拷
东吴配置	1.4144	0.76%	闁告帞濞€濞咃拷

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广发科技	1.7854	2.75%
广发中证	1.0090	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.90%	4.25%	-0.30%	8.01%	5.01%	14.98%	26.78%
同类排名(纯债债券型)	458/2021	313/1516	1143/2319	72/1709	218/1263	46/766	--
同类平均(纯债债券型)	1.64%	3.57%	-0.26%	5.17%	4.00%	11.54%	-
年化收益率(%)	3.80%	4.25%	-0.30%	8.01%	5.01%	4.99%	4.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.80	131.85	83.84

最新总份额：5.0427亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,560.63	22.47
普通金融债	15,487.96	9.79

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开08	240208	15,378.90	9.72
23农发10	230410	10,971.30	6.93
20国开08	200208	9,210.43	5.82
24华夏银行债01	212480004	8,295.51	5.24
24杭州银行小微债	2420017	7,192.45	4.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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