广发景利纯债

(006970)开放式-纯债债券型

基金经理：赵子良

单位净值:1.0211	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.2020	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:广发景利
最新规模:5.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	0.6593	7.29%
广发恒生	0.6478	4.59%
广发恒生	0.6442	4.58%
广发恒生	0.9048	4.58%
广发中证	1.1370	4.26%
广发先进	0.7209	4.16%
广发先进	0.7271	4.15%
广发国证	0.9290	3.46%
广发中证	1.1638	3.39%
广发电子	1.9207	3.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.78%	6.62%	3.59%	5.01%	2.39%	15.41%	21.95%
同类排名(纯债债券型)	41/1514	44/1222	34/1821	233/1324	346/915	47/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	9.56%	6.62%	3.59%	5.01%	2.39%	5.14%	4.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.80	131.85	83.84

最新总份额：5.0427亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	13,701.62	26.90
国债	11,543.30	22.66
普通企业债	10,278.17	20.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	13,701.60	26.90
23附息国债09	230009	11,543.30	22.66
23南航股MTN001	102382762	4,095.93	8.04
23广州地铁MTN008	102382566	3,097.37	6.08
23国盛MTN004	102382432	3,084.87	6.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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