招商添利6个月定开债发起式A

(006107)开放式-纯债债券型

基金经理：刘万锋康晶

单位净值:1.0571	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2662	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:招商添利A
最新规模:80.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1910	0.81%
宝盈融源	1.1739	0.81%
博远鑫享	0.9951	0.43%
博远鑫享	1.0106	0.42%
财通兴利	1.1701	0.21%
南方希元	1.3735	0.20%
万家周期	0.8527	0.20%
万家周期	0.8683	0.20%
银华可转	1.2424	0.19%
泰康瑞丰	1.1891	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商前沿	0.4654	1.79%
招商前沿	0.4544	1.77%
招商品质	0.5683	1.66%
招商品质	0.5809	1.66%
招商医药	1.6580	1.66%
招商创新	0.5762	1.62%
招商创新	0.5951	1.62%
招商成长	0.6900	1.59%
招商成长	0.7006	1.58%
招商北证	0.8155	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.14%	7.46%	5.74%	3.94%	2.17%	15.08%	29.85%
同类排名(纯债债券型)	39/2654	33/2652	39/2698	704/2731	1308/2816	151/2331	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	2.88%	1.98%	2.86%	0.48%	9.34%	-
年化收益率(%)	12.28%	7.46%	5.74%	3.94%	2.17%	5.03%	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.49	106.13	122.09

最新总份额：25.1001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	39,951.63	4.97
普通企业债	33,375.22	4.15
国债	19,727.49	2.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浦发银行03	2228015	23,163.00	2.88
23附息国债26	230026	19,727.50	2.46
22晋能煤业MTN006	102280759	18,005.80	2.24
20浦发银行二级03	2028034	16,788.60	2.09
23保利置业MTN001	102380018	15,369.50	1.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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