招商添利6个月定开债发起式A

(006107)开放式-纯债债券型

基金经理：康晶王梓林

单位净值:1.0189	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2730	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:招商添利A
最新规模:77.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0658	3.06%
招商中证	1.5241	1.76%
招商中证	0.8425	1.35%
招商中证	0.8397	1.34%
招商匠心	1.2012	1.27%
招商匠心	1.1904	1.26%
招商核心	0.7988	1.23%
招商核心	0.7683	1.23%
招商中证	1.2122	1.07%
招商中证	1.4291	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.72%	7.30%	6.41%	3.94%	2.17%	14.02%	30.67%
同类排名(纯债债券型)	58/2771	88/2709	98/2815	741/2797	1319/2833	126/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	9.43%	7.30%	6.41%	3.94%	2.17%	4.67%	4.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.49	106.13	122.09

最新总份额：25.1001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	45,291.44	5.88
普通金融债	39,581.98	5.14
	22,707.15	2.95
普通企业债	17,511.13	2.27

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	45,291.40	5.88
24浦发银行CD161	112409161	22,707.20	2.95
20中信银行二级	2028024	22,421.80	2.91
22晋能煤业MTN006	102280759	17,511.10	2.27
24交行债01	212480013	17,160.20	2.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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