创金合信MSCI中国A股国际指数C

(005568)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.5721	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5721	净值更新日期:2021/02/22
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:创金A股C
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
创金合信	1.5721	-0.03%	鍒犻櫎

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摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1877	5.12%
招商中证	1.3966	5.09%
广发中证	1.1921	5.00%
国泰君安	1.2407	4.38%
国泰君安	1.2401	4.38%
交银中证	1.3119	3.96%
恒生指数	0.9439	3.52%
恒生中国	1.4379	3.49%
嘉实德国	1.2454	2.89%
华安国际	1.8682	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.8239	5.35%
创金合信	0.8089	5.34%
创金合信	2.2769	1.67%
创金合信	2.3760	1.67%
创金合信	1.8514	1.06%
创金合信	1.9397	1.06%
创金合信	1.5103	0.99%
创金合信	1.5224	0.99%
创金合信	1.0043	0.77%
创金合信	1.7354	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-02-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.09%	39.03%	-	-	-	-	57.21%
同类排名(复制指数型)	471/1126	297/864	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	32.69%	19.87%	-	-	-	-1.93%	-
年化收益率(%)	32.18%	39.03%	-	-	-	-	18.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.42	93.36	94.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	54.34%
金融业	18.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.54%
房地产业	2.50%
采矿业	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.81%
租赁和商务服务业	1.71%
建筑业	1.45%
批发和零售业	1.31%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	1521.00	1.00%	5.41%	1910
五粮液	134.80	2.37%	2.53%	1098
中国平安	51.50	-0.27%	2.06%	944
招商银行	43.57	1.42%	1.99%	1293
宁德时代	260.76	-1.34%	1.81%	3519
恒瑞医药	45.68	-1.81%	1.29%	747
中国中免	61.92	-0.67%	1.22%	77
海天味业	41.00	-0.32%	1.21%	113
海康威视	33.56	-0.12%	1.00%	419
兴业银行	21.36	1.09%	0.95%	459

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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