融通中国概念债券(QDII)A

(005243)开放式-二级债基

基金经理：邱小乐

单位净值:1.1752	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2352	净值更新日期:2025/03/17
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:融通概念(QDII)A
最新规模:6.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
融通中国	1.1752	-0.02%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷
中邮新思	2.7390	-0.07%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷
东方永悦	1.1158	-0.01%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷
长城医疗	2.5203	1.12%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷
易方达原	1.2017	0.40%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷
中信建投	0.7663	-0.22%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷
中信建投	1.2755	0.54%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷
浙商汇金	1.0118	-0.01%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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华夏恒生	1.0624	3.86%
华夏恒生	1.0735	3.86%
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汇添富恒	0.9985	3.81%
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融通中证	1.2865	3.37%
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融通产业	0.7283	1.55%
融通产业	0.7221	1.55%
融通产业	1.3317	1.53%
融通新能	2.2391	1.53%
融通新能	2.1882	1.53%
融通消费	1.4967	1.46%
融通消费	1.4776	1.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	2.22%	1.05%	1.31%	2.89%	16.33%	23.58%
同类排名(二级债基)	53/82	66/82	44/83	71/82	47/83	49/82	--
同类平均(二级债基)	36.82%	32.90%	6.58%	12.51%	5.52%	30.54%	-
年化收益率(%)	2.60%	2.22%	1.05%	1.31%	2.89%	5.44%	3.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，融通中国数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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