融通中国概念债券(QDII)A

(005243)开放式-二级债基

基金经理：邱小乐

单位净值:1.1760	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2360	净值更新日期:2025/3/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通概念(QDII)A
最新规模:6.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	0.1660	2.47%
华宝标普	1.2914	2.29%
易方达黄	1.1850	2.24%
华夏恒生	1.0361	2.24%
易方达黄	1.1890	2.24%
华夏恒生	1.0254	2.23%
汇添富恒	0.9641	2.15%
汇添富恒	0.9713	2.15%
华夏恒生	1.4490	2.04%
易方达香	0.9794	1.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通创业	0.8378	2.77%
融通中证	1.2422	2.71%
融通中证	1.2429	2.71%
融通创业	0.8070	2.67%
融通巨潮	1.0150	2.63%
融通创业	0.7520	2.59%
融通消费	1.4691	2.56%
融通消费	1.4504	2.56%
融通新消	1.6460	2.56%
融通巨潮	0.8830	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.26%	2.04%	1.12%	1.31%	2.89%	16.16%	23.67%
同类排名(二级债基)	55/82	59/82	43/83	71/82	47/83	48/82	--
同类平均(二级债基)	31.54%	26.52%	4.93%	12.51%	5.52%	31.22%	-
年化收益率(%)	2.51%	2.04%	1.12%	1.31%	2.89%	5.39%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通中国数据不全。
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在持仓周转率方面，融通中国数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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