中银如意宝货币B

(005162)开放式-货币A

基金经理：范静王悦宁

七日年化收益率:1.95%	每万份收益:0.473	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:24.9亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银如意B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7220	3.00%
中银颐利	0.7160	2.87%
中银港股	0.8682	2.47%
中银港股	0.8668	2.46%
中银鑫新	0.8116	2.20%
中银鑫新	0.8031	2.20%
中银卓越	0.8228	2.19%
中银卓越	0.8196	2.18%
中银主题	3.3060	2.10%
中银主题	3.2780	2.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.990%	1.952%	1.952%	1.957%	2.034%	2.038%
同类排名(货币A)	152/281	145/281	168/281	173/281	134/281	141/281
万份收益(元)	0.5429	0.4729	0.7275	0.6255	0.9400	0.4700
近一年收益率(%)	2.15%	2.16%	2.15%	2.15%	2.16%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.07	43.35	58.76

最新总份额：10.1581亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	73,411.13	5.13
	59,563.97	4.16
普通企业债	25,645.81	1.79
普通金融债	13,237.68	0.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	26,045.80	1.82
21农发09	210409	24,053.20	1.68
23民生银行CD462	112315462	19,935.90	1.39
23汇丰银行CD005	112380730	19,912.00	1.39
24渤海银行CD040	112421040	19,716.10	1.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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