中银如意宝货币B

(005162)开放式-货币A

基金经理：范静王悦宁

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.408	年化标准差:0.00050	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:24.9亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银如意B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4976	4.077%
兴业稳天	1.9009	3.289%
招商保证	0.4800	2.858%
招商保证	0.4792	2.819%
兴业安润	1.1000	2.758%
方正富邦	1.6045	2.717%
易方达货	0.3044	2.608%
易方达天	0.5214	2.468%
泰信天天	0.5287	2.462%
景顺长城	0.4472	2.456%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6432	1.50%
中银金融	1.1917	0.75%
中银金融	1.2087	0.75%
国企ETF	1.2890	0.39%
中银全球	0.9050	0.33%
中银全球	0.9050	0.33%
中银健康	1.8640	0.27%
中银美丽	2.0970	0.19%
中银黄金	5.3313	0.17%
中银上海	1.2833	0.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.748%	1.746%	1.888%	1.888%	1.886%	1.887%
同类排名(货币A)	50/282	39/282	53/282	29/282	34/282	41/282
万份收益(元)	0.4083	0.5713	0.4041	0.8082	0.4046	0.5425
近一年收益率(%)	2.11%	2.10%	2.10%	2.11%	2.11%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.07	43.35	58.76

最新总份额：10.1581亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	73,411.13	5.13
	59,563.97	4.16
普通企业债	25,645.81	1.79
普通金融债	13,237.68	0.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	26,045.80	1.82
21农发09	210409	24,053.20	1.68
23民生银行CD462	112315462	19,935.90	1.39
23汇丰银行CD005	112380730	19,912.00	1.39
24渤海银行CD040	112421040	19,716.10	1.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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