中银健康生活混合
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近3月涨幅
18.27%
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近1年涨幅
17.55%
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近3年涨幅
9.86%
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数据日期：2025-11-10
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.66% | 17.55% | 20.18% | 8.56% | -14.41% | 9.86% | 131.70% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1848/3327 | 1901/3022 | 2252/3325 | 800/2886 | 1229/2212 | 977/1773 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.65% | 26.11% | 31.77% | 2.94% | -12.15% | 16.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.31% | 17.55% | 23.45% | 8.56% | -14.41% | 3.29% | 11.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工业富联 | -- | -- | 6.75% | 561.76% | 1160 | -291 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.49% | 12.22% | 1277 | -1630 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.80% | 1,020.00% | 800 | -871 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.72% | 159.05% | 1984 | -514 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 2.58% | - | 175 | -309 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.39% | 74.45% | 908 | -1265 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.39% | 141.41% | 1599 | -1816 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 2.34% | - | 163 | -369 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 2.30% | - | 429 | -608 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.29% | 50.66% | 977 | -1069 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 基金持有人大会 | 2025-07-12 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-06-26 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银健康生活混合(000591)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银健康生活混合(000591)持有人结构
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报告期
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中银健康生活混合(000591)十大持有人
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中银健康生活混合(000591)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银健康生活混合(000591)持仓变化
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中银健康生活混合(000591)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银健康生活混合(000591)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实内需 | 0.8106 | 3.95% | |
| 嘉实内需 | 0.7924 | 3.94% | |
| 嘉实优享 | 0.7454 | 3.90% | |
| 嘉实优享 | 0.7369 | 3.89% | |
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| 中银港股 | 1.7104 | 1.69% | |
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