创金合信优选回报混合

(005076)开放式-平衡混合型

基金经理：曹春林

单位净值:0.6298	净值增长率:1.40%	累计净值:1.3268	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金回报
最新规模:1.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
摩根领先	0.8595	3.07%
华安创业	0.9726	2.45%
前海开源	1.6280	2.33%
东财创新	0.5446	2.25%
中欧睿泓	1.6895	2.19%
华宝第三	1.0266	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.5389	2.08%
创金合信	0.5308	2.08%
创金合信	2.5891	1.87%
创金合信	2.4891	1.87%
创金合信	0.6298	1.40%
创金合信	0.9978	1.35%
创金合信	1.0010	1.35%
创金合信	0.7988	1.28%
创金合信	0.7890	1.27%
创金合信	0.4572	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.90%	-25.34%	-9.37%	-26.15%	-30.36%	-52.86%	9.41%
同类排名(平衡混合型)	3951/4658	4033/4533	3944/5011	4822/5046	4551/4927	3078/3308	--
同类平均(平衡混合型)	0.85%	-10.64%	-2.60%	-8.18%	-14.65%	-24.63%	-
年化收益率(%)	-13.81%	-25.34%	-9.37%	-26.15%	-30.36%	-17.62%	1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.95	93.52	94.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信选股无显著特征。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信选股无显著特征。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信选股无显著特征。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	30.29%
制造业	17.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.34%
农、林、牧、渔业	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.67%
批发和零售业	1.12%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长安汽车	0	0	8.31%	369
兖矿能源	0	0	7.68%	265
中国核电	0	0	6.69%	448
中国联通	0	0	6.15%	139
宁德时代	0	0	5.44%	2556
中国移动	0	0	5.40%	792
中国神华	0	0	5.38%	657
华阳股份	0	0	4.33%	23
长江电力	0	0	2.95%	962
川投能源	0	0	2.95%	141

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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