圆信永丰优享生活

(004958)开放式-平衡混合型

基金经理：汪萍

单位净值:2.1370	净值增长率:-0.93%	累计净值:2.1370	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:圆信优享
最新规模:5.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
嘉实新财	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信利盈	1.1287	2.06%
华安沪港	1.3260	1.92%
万家宏观	2.3673	1.72%
富国金融	1.3209	1.50%
富国金融	1.2899	1.50%
泰康弘实	0.9417	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	0.8254	0.60%
圆信永丰	0.8178	0.59%
圆信永丰	1.7330	0.41%
圆信永丰	1.7199	0.41%
圆信永丰	1.7292	0.39%
圆信永丰	1.7292	0.39%
圆信永丰	0.9418	0.25%
圆信永丰	0.9559	0.24%
圆信永丰	1.1482	0.12%
圆信永丰	1.1684	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.87%	5.74%	3.61%	-0.24%	-17.66%	-13.51%	113.70%
同类排名(平衡混合型)	1197/4647	2562/4581	2970/5010	1197/5046	2855/4927	1715/4058	--
同类平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	25.74%	5.74%	3.61%	-0.24%	-17.66%	-4.50%	15.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.73	79.91	85.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰以中盘股为主。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰以中盘股为主。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰选股无显著特征。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	83.68%
采矿业	4.54%
科学研究和技术服务业	1.26%
卫生和社会工作	0.52%
房地产业	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.73%	3112
继峰股份	0	0	4.14%	66
中信博	0	0	3.65%	210
中际旭创	0	0	3.18%	1494
联瑞新材	0	0	3.09%	35
立讯精密	0	0	2.84%	1923
洛阳钼业	0	0	2.72%	475
电连技术	0	0	2.70%	120
天山铝业	0	0	2.39%	199
元力股份	0	0	2.28%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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