摩根安隆回报混合A

(004738)开放式-偏债混合型

基金经理：陈圆明王娟杨鹏

单位净值:1.3095	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.3095	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根安隆A
最新规模:3.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根纳斯	1.2549	2.63%
摩根纳斯	1.2512	2.63%
摩根纳斯	1.2686	2.47%
摩根纳斯	1.2648	2.47%
摩根中国	1.0893	2.21%
摩根标普	1.3355	1.81%
摩根标普	1.3311	1.80%
摩根全球	1.0510	1.79%
摩根全球	1.0279	1.78%
摩根全球	1.0979	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.01%	-1.12%	0.27%	-1.73%	-0.16%	-0.52%	30.95%
同类排名(偏债混合型)	849/4688	1092/4573	1306/5011	1616/5046	276/4927	455/3612	--
同类平均(偏债混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-0.02%	-1.12%	0.27%	-1.73%	-0.16%	-0.17%	4.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.16	19.65	21.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以中盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95%
水利、环境和公共设施管理业	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洽洽食品	0	0	2.36%	673
立讯精密	0	0	2.01%	3796
首创环保	0	0	1.77%	295
伊利股份	0	0	1.07%	1829
恒林股份	0	0	1.06%	155
上海电力	0	0	1.00%	342
长安汽车	0	0	0.79%	871
宁德时代	0	0	0.57%	4038
明泰铝业	0	0	0.52%	355
瀚蓝环境	0	0	0.45%	586

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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