摩根安隆回报混合A

(004738)开放式-偏债混合型

基金经理：陈圆明王娟杨鹏

单位净值:1.3085	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3085	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根安隆A
最新规模:3.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根中证	0.9507	0.71%
摩根富时	0.1926	0.68%
摩根富时	0.1926	0.68%
摩根中证	0.9609	0.66%
摩根中证	0.9602	0.66%
摩根富时	1.3722	0.59%
摩根富时	1.3709	0.59%
摩根成长	1.5605	0.43%
摩根沪深	0.8277	0.43%
摩根成长	1.5417	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	-1.34%	0.19%	-1.73%	-0.16%	0.73%	30.85%
同类排名(偏债混合型)	867/4709	1224/4582	1471/5011	1616/5046	276/4927	431/3495	--
同类平均(偏债混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-14.65%	-26.82%	-
年化收益率(%)	2.79%	-1.34%	0.19%	-1.73%	-0.16%	0.24%	4.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.16	19.65	21.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以中盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95%
水利、环境和公共设施管理业	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洽洽食品	0	0	2.36%	60
立讯精密	0	0	2.01%	1951
首创环保	0	0	1.77%	19
伊利股份	0	0	1.07%	552
恒林股份	0	0	1.06%	24
上海电力	0	0	1.00%	21
长安汽车	0	0	0.79%	145
宁德时代	0	0	0.57%	2470
明泰铝业	0	0	0.52%	54
瀚蓝环境	0	0	0.45%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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