前海联合汇盈货币A

(004699)开放式-货币A

基金经理：张文

七日年化收益率:0.62%	每万份收益:0.254	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海汇盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	2.1537	0.62%
前海联合	2.0117	0.62%
前海联合	0.9429	0.50%
前海联合	0.9289	0.50%
前海联合	1.1733	0.45%
前海联合	1.1178	0.45%
前海联合	0.5377	0.37%
前海联合	0.5436	0.37%
前海联合	1.0950	0.33%
前海联合	1.0830	0.32%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	0.616%	0.566%	0.581%	0.626%	0.600%	0.607%
同类排名(货币A)	530/531	530/531	530/531	530/531	530/531	528/529
万份收益(元)	0.2544	0.1289	0.0729	0.2073	0.1981	0.7911
近一年收益率(%)	1.10%	1.10%	1.11%	1.11%	1.11%	1.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	16.04	17.24	18.27

最新总份额：0.0468亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	112.37	45.68
国债	71.33	29.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2303	018021	112.37	45.68
23国债10	019703	71.33	29.00
23国债01	019694	468.92	8.44
国开2303	018021	275.39	4.95
23国债10	019703	162.17	2.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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