前海联合添鑫3个月定期开放债券C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
22.38%
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数据日期：2020-7-31
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.40% | 6.94% | 4.17% | 10.18% | 8.46% | 22.38% | 16.17% |
| 同类排行（稳健债券型） | 207/1933 | 263/1430 | 296/1943 | 137/1371 | 89/1109 | 77/755 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.57% | 6.13% | 2.76% | 5.99% | 4.17% | 15.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.79% | 6.94% | 7.15% | 10.18% | 8.46% | 7.46% | 4.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可交换公司债券 | 2,247.70 | 20.91 |
| 国债 | 1,000.70 | 9.31 |
| 可转换企业债 | 507.76 | 4.72 |
| 普通金融债 | 502.20 | 4.67 |
| 政策性金融债 | 445.94 | 4.15 |
| 普通企业债 | 402.76 | 3.75 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -0.18 | 0.88 | -5.25 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
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| 关于新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金开放期开放申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2020-06-24 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-29 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-29 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
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基金信息 |
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)十大持有人
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)历史净值
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持仓变化
报告日
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰可转 | 1.3913 | 1.89% | |
| 汇添富开 | 1.0065 | 1.54% | |
| 长信稳裕 | 1.1531 | 1.20% | |
| 前海联合 | 1.1871 | 1.19% |
同系基金
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| 前海联合 | 1.0172 | 2.15% | |
| 前海联合 | 1.1871 | 1.19% | |
| 前海联合 | 1.1491 | 1.18% | |
| 前海联合 | 1.5557 | 0.20% | |
| 前海联合 | 1.5640 | 0.20% | |
| 前海联合 | 1.0221 | 0.07% | |
| 前海联合 | 1.2828 | 0.06% | |
| 前海联合 | 1.0204 | 0.06% | |
| 前海联合 | 1.0004 | 0.03% |
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