前海联合添鑫3个月定开债券C
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数据日期：2025-7-10
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.55% | 7.09% | 1.69% | 5.60% | 0.23% | 4.42% | 23.43% |
| 同类排行（二级债基） | 359/2562 | 274/2485 | 673/2898 | 684/2821 | 2486/2799 | 2129/2372 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.53% | 4.13% | 1.45% | 4.58% | 2.89% | 8.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.09% | 7.09% | 3.23% | 5.60% | 0.23% | 1.47% | 2.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 91.63 | 54.18 |
| 可转换企业债 | 40.76 | 24.11 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（202... | 招募说明书(更新 | 2025-06-24 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-06-24 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业... | 开放式基金申购、 | 2025-06-20 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2025-06-13 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业... | 开放式基金申购、 | 2025-02-20 |
| 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)持有人结构
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报告期
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)持仓变化
报告日
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银可转 | 1.7630 | 0.98% | |
| 光大保德 | 1.1883 | 0.91% | |
| 光大保德 | 1.1780 | 0.91% | |
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| 前海联合 | 1.3982 | 0.58% | |
| 前海联合 | 2.6178 | 0.56% | |
| 前海联合 | 2.4338 | 0.55% |
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