前海联合添鑫3个月定期开放债券C
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数据日期:2023-9-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.06% | -2.83% | 0.95% | -4.85% | 0.45% | -0.71% | 15.77% |
同类排行(二级债基) | 2479/2701 | 2499/2694 | 2359/2730 | 2538/2815 | 2420/2560 | 1898/1989 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.13% | 1.26% | 2.15% | 0.49% | 4.69% | 9.38% | -- |
年化收益率(%) | -2.12% | -2.83% | 1.34% | -4.85% | 0.45% | -0.24% | 2.28% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 142.96 | 43.99 |
政策性金融债 | 83.11 | 25.61 |
国债 | 41.43 | 12.77 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持有人结构
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持仓变化
报告日
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘季季 | 1.0663 | 0.21% | |
汇丰亚洲 | 5.2825 | 0.20% | |
天弘季季 | 1.0619 | 0.20% | |
财通资管 | 1.0423 | 0.19% | |
财通资管 | 1.0515 | 0.19% |