前海联合添鑫3个月定期开放债券C
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-3.02%
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近3年涨幅
13.78%
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数据日期:2022-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.13% | -3.02% | -3.61% | 0.45% | 7.60% | 13.78% | 16.18% |
同类排行(二级债基) | 2360/2763 | 2339/2420 | 2514/2806 | 2420/2556 | 195/1949 | 409/1225 | -- |
同类平均(二级债基) | 0.65% | 3.63% | 0.14% | 4.70% | 3.85% | 14.91% | -- |
年化收益率(%) | -4.26% | -3.02% | -9.40% | 0.45% | 7.60% | 4.59% | 2.89% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 515.51 | 32.27 |
国债 | 256.80 | 16.09 |
普通企业债 | 211.02 | 13.22 |
普通金融债 | 105.97 | 6.64 |
可交换公司债券 | 58.54 | 3.66 |
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新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
关于新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转... | 开放式基金申购、 | 2022-03-31 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)十大持有人
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分红报告 |
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持仓变化
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)全部持股
报告日
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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商瑞鑫 | 1.6160 | 1.32% | |
红塔红土 | 0.9867 | 1.27% | |
红塔红土 | 0.9809 | 1.26% | |
工银可转 | 1.3677 | 1.25% | |
汇丰亚洲 | 6.8101 | 1.21% |