前海联合泓鑫混合A
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近3月涨幅
3.33%
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近1年涨幅
-12.62%
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近3年涨幅
-34.55%
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数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.28% | -12.62% | -1.09% | -16.26% | -18.76% | -34.55% | 133.50% |
同类排行(平衡混合型) | 1904/4662 | 2519/4537 | 2619/5011 | 3955/5046 | 3003/4927 | 2124/3294 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.95% | -11.32% | -2.93% | -8.18% | -14.65% | -22.85% | -- |
年化收益率(%) | 2.57% | -12.62% | -2.14% | -16.26% | -18.76% | -11.52% | 17.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
陕西煤业 | -- | -- | 8.09% | 30.91% | 498 | -1017 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 7.95% | -0.75% | 658 | -910 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 6.13% | 231.35% | 402 | -545 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 5.71% | 117.94% | 434 | -553 | 咨询 |
鸣志电器 | -- | -- | 5.53% | 2.60% | 67 | -425 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 5.38% | 65.03% | 672 | -414 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.47% | -11.13% | 333 | -1051 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 4.34% | - | 369 | -1056 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 4.32% | -10.00% | 254 | -385 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 4.19% | -28.01% | 346 | -1419 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-18 |
新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年... | 招募说明书(更新 | 2023-12-22 |
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-12-22 |
新疆前海联合基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2023-12-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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前海联合泓鑫混合A(002780)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海联合泓鑫混合A(002780)持有人结构
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前海联合泓鑫混合A(002780)十大持有人
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前海联合泓鑫混合A(002780)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海联合泓鑫混合A(002780)持仓变化
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前海联合泓鑫混合A(002780)全部持股
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前海联合泓鑫混合A(002780)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.3612 | 2.24% | |
中邮沪港 | 0.7156 | 2.19% | |
富国民裕 | 1.3070 | 1.92% | |
富国民裕 | 1.2907 | 1.91% | |
国泰民安 | 1.1185 | 1.89% | |
金信稳健 | 1.1540 | 1.74% |