金鹰现金增益A

(004372)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：

七日年化收益率:1.58%	每万份收益:0.387	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/10/18
最新规模:2.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金鹰增益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.3520	131.912%
红土创新	0.4045	4.466%
红土创新	0.2968	2.817%
国金众赢	0.4209	2.600%
国富日日	0.3511	2.546%
国富日日	0.3220	2.406%
民生加银	0.5076	2.071%
海富通货	0.4571	2.046%
东吴货币	0.4599	1.973%
金鹰货币	0.5737	1.957%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰信息	2.5193	5.77%
金鹰信息	2.5600	5.77%
金鹰医疗	1.0078	5.68%
金鹰医疗	1.0383	5.68%
金鹰策略	1.6820	5.51%
金鹰核心	1.8148	5.32%
金鹰核心	1.8024	5.32%
金鹰科技	1.2478	5.28%
金鹰科技	1.2520	5.28%
金鹰科技	1.3179	5.15%

基金业绩表现及排名

日期	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14	2024-10-13
七日年化收益率(%)	1.577%	1.579%	1.584%	1.522%	1.536%	1.513%
同类排名(货币A)	274/555	198/555	196/555	207/555	201/555	212/555
万份收益(元)	0.3871	0.4412	0.5177	0.3908	0.4668	0.7971
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.89%	1.90%	1.89%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.68	49.42	53.39

最新总份额：1.8924亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	163,504.49	13.79
普通金融债	15,079.08	1.27

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD023	112304023	19,971.60	1.68
24浦发银行CD177	112409177	19,911.30	1.68
24东莞银行CD109	112481456	19,910.30	1.68
24渤海银行CD086	112421086	19,785.70	1.67
24成都银行CD089	112497373	19,770.20	1.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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