金鹰核心资源混合A
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近3月涨幅
9.05%
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近1年涨幅
50.86%
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近3年涨幅
116.72%
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数据日期：2026-1-16
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.08% | 50.86% | 12.62% | 33.21% | 9.36% | 116.72% | 215.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1656/3454 | 1054/3103 | 328/3926 | 1414/3326 | 726/2886 | 36/1923 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.77% | 43.24% | 6.10% | 32.66% | 2.94% | 21.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.16% | 50.86% | 287.86% | 33.21% | 9.36% | 38.91% | 15.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 世运电路 | -- | -- | 4.66% | - | 56 | -357 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 4.22% | 13.14% | 379 | -1010 | 咨询 |
| 汇顶科技 | -- | -- | 3.93% | - | 45 | -365 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 3.90% | - | 95 | -615 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 3.78% | 137.74% | 54 | -748 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.76% | 795.24% | 541 | -1151 | 咨询 |
| 统联精密 | -- | -- | 3.66% | 115.29% | 77 | -110 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 3.50% | 35.66% | 77 | -411 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 3.23% | - | 61 | -421 | 咨询 |
| 虹软科技 | -- | -- | 3.07% | -14.72% | 65 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-13 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-23 |
| 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-18 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-06-03 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-02-17 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司... | 定期定额投资,基 | 2025-12-08 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2025-11-28 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基金转... | 增加代销机构,基 | 2025-11-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰核心资源混合A(210009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰核心资源混合A(210009)持有人结构
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报告期
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金鹰核心资源混合A(210009)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰核心资源混合A(210009)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰核心资源混合A(210009)持仓变化
报告日
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金鹰核心资源混合A(210009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰核心资源混合A(210009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 永赢先锋 | 1.6632 | 8.19% | |
| 德邦高端 | 1.3684 | 6.69% | |
| 德邦高端 | 1.3656 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7709 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7417 | 6.69% |
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| 金鹰年年 | 1.2317 | 2.49% | |
| 金鹰产业 | 0.6770 | 2.11% | |
| 金鹰产业 | 0.6530 | 2.11% | |
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