金鹰核心资源混合A
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近3月涨幅
32.12%
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近1年涨幅
10.74%
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近3年涨幅
23.78%
23.78%
数据日期:2024-11-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 19.61% | 10.74% | 9.26% | 37.25% | -26.12% | 23.78% | 110.36% |
同类排行(偏股混合型) | 234/2953 | 480/2496 | 1035/2886 | 4/2212 | 1024/1335 | 13/1001 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.77% | 3.03% | 6.30% | -12.15% | -17.88% | -20.60% | -- |
年化收益率(%) | 39.21% | 10.74% | 10.87% | 37.25% | -26.12% | 7.93% | 8.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
歌尔股份 | -- | -- | 4.98% | 7.79% | 305 | -983 | 咨询 |
领益智造 | -- | -- | 4.81% | 53.67% | 111 | -548 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 4.67% | 27.25% | 223 | -418 | 咨询 |
虹软科技 | -- | -- | 4.55% | 15.48% | 42 | -268 | 咨询 |
燕麦科技 | -- | -- | 4.46% | 24.93% | 12 | -78 | 咨询 |
环旭电子 | -- | -- | 4.40% | - | 21 | -574 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 4.24% | 66.93% | 46 | -443 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 4.19% | 2.70% | 248 | -1136 | 咨询 |
联赢激光 | -- | -- | 3.84% | 2,300.00% | 18 | -251 | 咨询 |
安洁科技 | -- | -- | 3.81% | 8.24% | 10 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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金鹰核心资源混合A(210009)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰核心资源混合A(210009)持有人结构
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金鹰核心资源混合A(210009)十大持有人
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金鹰核心资源混合A(210009)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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报告日
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金鹰核心资源混合A(210009)全部持股
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金鹰核心资源混合A(210009)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成北交 | 1.0320 | 4.86% | |
大成北交 | 1.0442 | 4.85% | |
景顺长城 | 1.7299 | 4.77% | |
景顺长城 | 1.7109 | 4.77% | |
中信建投 | 1.4162 | 4.34% | |
中信建投 | 1.4289 | 4.34% | |
嘉实北交 | 0.8973 | 3.76% |