金鹰核心资源混合A
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2.38%
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近3月涨幅
48.55%
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近1年涨幅
17.20%
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近3年涨幅
23.21%
23.21%
数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 42.04% | 17.20% | 17.38% | 37.25% | -26.12% | 23.21% | 125.98% |
同类排行(偏股混合型) | 43/3013 | 297/2573 | 335/2887 | 4/2212 | 1024/1335 | 13/1007 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.86% | 5.10% | 5.46% | -12.15% | -17.88% | -23.89% | -- |
年化收益率(%) | 84.08% | 17.20% | 18.38% | 37.25% | -26.12% | 7.74% | 10.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
歌尔股份 | -- | -- | 4.98% | 7.79% | 305 | -972 | 咨询 |
领益智造 | -- | -- | 4.81% | 53.67% | 111 | -536 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 4.67% | 27.25% | 223 | -413 | 咨询 |
虹软科技 | -- | -- | 4.55% | 15.48% | 42 | -261 | 咨询 |
燕麦科技 | -- | -- | 4.46% | 24.93% | 12 | -78 | 咨询 |
环旭电子 | -- | -- | 4.40% | - | 21 | -574 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 4.24% | 66.93% | 46 | -419 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 4.19% | 2.70% | 248 | -1106 | 咨询 |
联赢激光 | -- | -- | 3.84% | 2,300.00% | 18 | -247 | 咨询 |
安洁科技 | -- | -- | 3.81% | 8.24% | 10 | -243 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰核心资源混合A(210009)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰核心资源混合A(210009)持有人结构
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报告期
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金鹰核心资源混合A(210009)十大持有人
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金鹰核心资源混合A(210009)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰核心资源混合A(210009)持仓变化
报告日
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金鹰核心资源混合A(210009)全部持股
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金鹰核心资源混合A(210009)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢先进 | 1.4122 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |