金鹰信息产业股票C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
8.57%
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近3年涨幅
3.29%
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数据日期：2025-4-30
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.16% | 8.57% | 2.67% | 0.29% | -3.79% | 3.29% | 226.46% |
| 同类排行（普通股票型） | 538/1006 | 382/945 | 412/1092 | 653/1026 | 211/914 | 241/730 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 1.50% | 7.23% | 1.93% | 4.40% | -11.05% | -3.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.32% | 8.57% | 8.13% | 0.29% | -3.79% | 1.10% | 32.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶方科技 | -- | -- | 6.39% | 129.86% | 160 | -169 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 6.28% | 11.94% | 334 | -1349 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 6.09% | 87.96% | 422 | -964 | 咨询 |
| 福晶科技 | -- | -- | 5.52% | 34.96% | 80 | -280 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.24% | -18.89% | 1696 | -2619 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 5.11% | -8.59% | 223 | -840 | 咨询 |
| 珠海冠宇 | -- | -- | 4.92% | 5.58% | 72 | -676 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.53% | -30.52% | 3234 | -2012 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 4.50% | 363.92% | 110 | -431 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 4.03% | -3.13% | 340 | -1832 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 金鹰信息产业股票型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 金鹰信息产业股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-07 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 金鹰信息产业股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰信息产业股票型证券... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
金鹰信息产业股票C(005885)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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金鹰信息产业股票C(005885)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰信息产业股票C(005885)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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金鹰信息产业股票C(005885)全部持股
报告日
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金鹰信息产业股票C(005885)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安趋势 | 1.0848 | 3.16% | |
| 信澳先进 | 1.9643 | 3.16% | |
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| 金鹰科技 | 1.4933 | 1.83% | |
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| 金鹰核心 | 2.0206 | 1.77% | |
| 金鹰产业 | 0.4922 | 1.74% | |
| 金鹰中小 | 1.0068 | 1.73% |
