前海开源聚财宝B

(004369)开放式-货币A

基金经理：林悦

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:1.180	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:67.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海聚财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2614	2.06%
前海开源	1.5054	2.05%
前海开源	1.4030	1.81%
前海开源	1.4690	1.66%
前海开源	0.8393	1.66%
前海开源	0.8312	1.65%
前海开源	0.7410	1.65%
前海开源	1.0680	1.23%
前海开源	1.6607	0.98%
前海开源	1.6423	0.97%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.755%	1.759%	1.687%	1.732%	2.062%	2.038%
同类排名(货币A)	31/283	95/283	97/283	80/283	49/283	44/283
万份收益(元)	1.1801	0.4887	0.1243	0.1950	0.7709	0.5781
近一年收益率(%)	2.19%	2.19%	2.19%	2.20%	2.20%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	51.49	43.53	49.26

最新总份额：86.8101亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	54,579.49	4.98
普通金融债	52,348.47	4.78
国债	25,160.69	2.30
政策性金融债	20,342.81	1.86
普通企业债	14,521.66	1.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD069	112415069	29,713.50	2.71
24国债02	019733	25,160.70	2.30
21中国银行02	2128024	21,558.40	1.97
21招商银行小微债03	2128027	20,516.40	1.87
24湖北银行CD094	112498491	14,887.30	1.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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