华富天盈货币A

(004285)开放式-货币A

基金经理：姚姣姣倪莉莎

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.352	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:0.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富天盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富国潮	0.5859	2.38%
华富国潮	0.5828	2.37%
华富中证	0.4451	2.18%
华富可转	1.1330	1.85%
华富中证	0.7841	1.77%
华富时代	0.6721	1.76%
华富时代	0.6676	1.75%
华富科技	0.6347	1.72%
华富科技	0.6295	1.70%
华富物联	1.3719	1.66%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.572%	1.544%	1.518%	1.499%	1.472%	1.540%
同类排名(货币A)	182/542	177/542	199/542	218/542	202/542	269/542
万份收益(元)	0.3517	0.3498	0.3401	0.3413	0.9956	0.6123
近一年收益率(%)	1.76%	1.76%	1.77%	1.77%	1.77%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.34	57.02	63.10

最新总份额：0.0069亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,244.16	21.12
	5,961.37	17.38

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD138	112421138	1,995.76	5.82
24渤海银行CD048	112421048	1,993.56	5.81
24广州农村商业银行CD	112499348	1,972.05	5.75
20铁建房产MTN001	102000327	1,128.75	3.29
20铁建房产MTN002	102000460	1,026.12	2.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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