华富天盈货币A

(004285)开放式-货币A

基金经理：姚姣姣倪莉莎

七日年化收益率:2.49%	每万份收益:0.554	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:0.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富天盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.7772	4.13%
华富人工	0.6837	3.91%
华富人工	0.6920	3.90%
华富数字	0.7688	3.06%
华富数字	0.7662	3.05%
华富永鑫	1.0463	2.86%
华富永鑫	1.0754	2.86%
华富智慧	0.8644	2.41%
华富智慧	0.8647	2.40%
华富科技	0.7556	2.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	2.487%	2.355%	2.451%	1.409%	1.451%	1.478%
同类排名(货币A)	130/527	132/527	120/527	386/527	387/527	390/527
万份收益(元)	0.5542	0.2553	2.3879	0.7304	0.3593	0.4246
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.73%	1.71%	1.71%	1.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.34	57.02	63.10

最新总份额：0.0069亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	5,970.31	10.84
普通企业债	4,056.48	7.36
普通金融债	1,024.80	1.86
政策性金融债	1,004.01	1.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浦发银行CD101	112309101	1,993.11	3.62
24渤海银行CD048	112421048	1,982.12	3.60
21华侨城MTN003A	102101358	1,022.30	1.86
23东兴证券CP001	072310079	1,024.80	1.86
22中交房产MTN001	102200108	1,015.55	1.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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