中欧价值发现混合C

(004232)开放式-偏股混合型

子基金:

母基金:

基金经理：曹名长蓝小康沈悦

单位净值:1.7825	净值增长率:-0.87%	累计净值:2.8133	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧价值C
最新规模:27.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.2856	2.28%
中欧中证	1.2842	2.28%
中欧中证	0.7660	1.78%
中欧中证	0.7667	1.78%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧核心	0.7287	1.39%
中欧核心	0.7370	1.39%
中欧价值	3.2914	1.37%
中欧价值	3.5276	1.37%
中欧价值	3.8928	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.60%	-18.00%	-10.92%	-2.73%	-13.10%	-12.94%	40.81%
同类排名(偏股混合型)	4303/4711	3418/4586	4161/5011	1851/5046	2254/4927	1149/3375	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-15.20%	-18.00%	-10.92%	-2.73%	-13.10%	-4.31%	5.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.68	93.47	93.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧价值交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	67.99%
批发和零售业	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	5.14%
租赁和商务服务业	4.72%
房地产业	2.77%
科学研究和技术服务业	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	1.49%
金融业	1.34%
建筑业	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.83%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波华翔	0	0	9.32%	36
索菲亚	0	0	4.82%	71
华铁应急	0	0	4.71%	47
江山欧派	0	0	4.27%	21
韵达股份	0	0	4.11%	69
瑞尔特	0	0	3.90%	41
报喜鸟	0	0	3.81%	44
中鼎股份	0	0	2.98%	91
裕同科技	0	0	2.91%	73
华翔股份	0	0	2.72%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.53	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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