大成智惠量化多策略混合A

(004209)开放式-平衡混合型

基金经理：郑少芳

单位净值:0.7914	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.0094	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成智惠A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成港股	0.8480	4.31%
大成中国	0.9896	4.27%
大成港股	0.8326	4.26%
大成中国	0.9828	4.22%
大成纳斯	1.0972	3.55%
大成纳斯	4.2918	3.50%
大成纳斯	4.2814	3.49%
大成标普	0.3383	1.62%
大成标普	0.3384	1.62%
大成标普	2.4015	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.27%	-1.67%	5.96%	-4.93%	-21.42%	-27.21%	-6.91%
同类排名(平衡混合型)	603/4656	1574/4524	921/5012	2308/5046	3436/4927	2117/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	10.53%	-1.67%	5.96%	-4.93%	-21.42%	-9.07%	-0.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.88	94.17	94.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成智惠以大盘股为主。
在财务资质方面，大成智惠以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成智惠无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成智惠选股无显著特征。
在财务资质方面，大成智惠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成智惠无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成智惠选股无显著特征。
在财务资质方面，大成智惠以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成智惠无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	71.31%
采矿业	7.22%
农、林、牧、渔业	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.03%
金融业	2.91%
科学研究和技术服务业	1.81%
批发和零售业	1.58%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL科技	0	0	7.14%	467
智飞生物	0	0	6.09%	277
英科医疗	0	0	5.12%	77
格力电器	0	0	4.28%	695
美的集团	0	0	4.06%	1423
伊利股份	0	0	3.96%	679
翔宇医疗	0	0	3.81%	9
温氏股份	0	0	3.78%	367
众生药业	0	0	3.73%	38
吉贝尔	0	0	3.38%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.06	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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