南方宏元定开债券发起

(004180)开放式-纯债债券型

基金经理：刘骥

单位净值:1.2463	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.3353	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:南方宏元
最新规模:32.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
南方宏元	1.2463	-0.18%	鍒犻櫎
汇添富行	1.2816	0.05%	鍒犻櫎
广发沪港	1.0870	-0.28%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	2.1841	5.24%
南方中国	1.1989	4.50%
南方中国	1.2629	4.49%
南方港股	1.6379	4.31%
南方港股	1.6252	4.30%
南方香港	1.4349	4.14%
南方港股	1.0265	2.31%
南方港股	0.9979	2.30%
南方基金	1.3237	1.97%
南方富时	1.0663	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	2.84%	-0.50%	4.40%	2.97%	8.89%	34.45%
同类排名(纯债债券型)	1233/2805	1585/2725	1964/2886	1430/2819	1621/2797	1496/2615	--
同类平均(纯债债券型)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.84%	-0.50%	4.40%	2.97%	2.96%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.84	117.15	114.41

最新总份额：25.6616亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	61,542.80	18.97
政策性金融债	31,543.74	9.72
	29,862.43	9.20

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	31,543.70	9.72
24中国银行CD012	112404012	29,862.40	9.20
22兴业银行02	2228020	20,534.20	6.33
22光大银行小微债	2228009	20,503.90	6.32
22民生银行01	2228021	20,504.70	6.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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