国富安享货币

(004120)开放式-货币A

基金经理：王莉严婧璧

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.507	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:214.34亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国富安享

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富潜力	1.0810	0.84%
国富研究	2.2033	0.72%
国富研究	2.1926	0.72%
国富潜力	0.8620	0.70%
国富中国	1.1068	0.58%
国富中国	1.1121	0.58%
国富中证	1.0150	0.40%
国富优质	0.6861	0.31%
国富优质	0.6881	0.29%
国富沪深	1.3645	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.665%	1.619%	1.613%	1.609%	1.603%	1.585%
同类排名(货币A)	68/542	64/542	41/541	44/541	44/541	46/541
万份收益(元)	0.5071	0.4209	0.4361	0.4881	0.4651	0.8492
近一年收益率(%)	2.10%	2.10%	2.10%	2.11%	2.10%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	52.90	45.80	64.88

最新总份额：113.7610亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	124,457.37	5.82
普通企业债	60,242.26	2.82
国债	29,950.66	1.40
政策性金融债	27,530.05	1.28
普通金融债	20,485.93	0.96

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD177	112409177	34,844.70	1.63
24农业银行CD131	112403131	29,911.40	1.40
24贴现国债27	249927	29,950.70	1.40
24兴业银行CD156	112410156	29,905.80	1.40
24农业银行CD101	112403101	29,795.50	1.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：2帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情