国联鑫思路混合A

(004008)开放式-平衡混合型

基金经理：郑玲

单位净值:1.5038	净值增长率:0.03%	累计净值:2.1368	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联思路A
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联物联	1.1507	0.73%
国联核心	1.4650	0.59%
国联央视	1.2923	0.55%
国联央视	1.2732	0.50%
国联央视	1.2527	0.50%
国联智选	0.9998	0.42%
国联智选	0.9993	0.42%
国联创业	0.7220	0.38%
国联国企	1.7230	0.23%
国联国企	1.7190	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	-2.22%	-0.93%	1.73%	-9.89%	-4.75%	124.63%
同类排名(平衡混合型)	2771/4711	1434/4586	2603/5011	598/5046	1904/4927	822/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	3.45%	-2.22%	-0.93%	1.73%	-9.89%	-1.58%	16.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.90	31.22	35.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融鑫思以大盘股为主。
在财务资质方面，中融鑫思选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融鑫思无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中融鑫思无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中融鑫思选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融鑫思无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	20.17%
文化、体育和娱乐业	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	2.57%
住宿和餐饮业	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94%
批发和零售业	0.25%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南方传媒	0	0	4.04%	53
中航重机	0	0	3.90%	179
三角防务	0	0	2.78%	75
瀚蓝环境	0	0	2.57%	150
首旅酒店	0	0	2.44%	76
白云山	0	0	2.20%	42
国药现代	0	0	2.11%	73
铁建重工	0	0	2.01%	22
兴瑞科技	0	0	1.67%	46
中原传媒	0	0	1.61%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.37	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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