国联国企改革混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 7.71% | -0.95% | -- | -- | 6.05% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 9.88% | -0.95% | -- | -- | 5.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航重机 | -- | -- | 8.36% | 112.18% | 818 | +745 | 咨询 |
三角防务 | -- | -- | 7.26% | 32.48% | 436 | +402 | 咨询 |
南方传媒 | -- | -- | 6.59% | - | 225 | +192 | 咨询 |
白云山 | -- | -- | 3.76% | - | 538 | +514 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 3.67% | -1.87% | 585 | +534 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 3.54% | -0.56% | 419 | +354 | 咨询 |
铁建重工 | -- | -- | 3.26% | - | 295 | +279 | 咨询 |
国药现代 | -- | -- | 3.15% | - | 497 | +481 | 咨询 |
中原传媒 | -- | -- | 2.92% | - | 165 | +152 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 2.47% | 22.28% | 843 | +740 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联国企改革混合C(019150)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联国企改革混合C(019150)持有人结构
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国联国企改革混合C(019150)十大持有人
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国联国企改革混合C(019150)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联国企改革混合C(019150)持仓变化
报告日
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国联国企改革混合C(019150)全部持股
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国联国企改革混合C(019150)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富全 | 3.5683 | 0.70% | |
易方达全 | 0.1413 | 0.64% | |
易方达全 | 0.1405 | 0.57% | |
摩根全球 | 1.6840 | 0.47% | |
汇添富全 | 3.6144 | 0.45% |