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数据日期:2024-7-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.94% | -3.19% | 2.93% | -2.42% | -12.61% | -13.06% | 26.43% |
同类排行(复制指数型) | 881/2464 | 374/2104 | 878/2574 | 691/2162 | 361/1811 | 239/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 2.82% | -13.53% | -3.71% | -7.03% | -18.81% | -23.06% | -- |
年化收益率(%) | 15.88% | -3.19% | 5.38% | -2.42% | -12.61% | -4.35% | 4.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.56% | 69.70% | 2538 | -966 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.30% | 57.89% | 676 | -1027 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.30% | 66.67% | 291 | -437 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.25% | 13.64% | 989 | -1480 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.24% | 41.18% | 577 | -812 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.21% | 50.00% | 843 | -457 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.20% | 66.67% | 608 | -1464 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.19% | 216.67% | 1422 | -874 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.18% | 63.64% | 69 | -747 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.16% | 6.67% | 505 | -612 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联央视财经50ETF联接A(006743)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联央视财经50ETF联接A(006743)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
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国联央视财经50ETF联接A(006743)全部持股
报告日
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国联央视财经50ETF联接A(006743)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北证 | 0.8650 | 6.83% | |
万家北证 | 0.8671 | 6.83% | |
博时北证 | 0.8219 | 6.82% | |
易方达北 | 0.7750 | 6.82% | |
易方达北 | 0.7786 | 6.82% |