国联央视财经50ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.24% | -7.89% | -3.29% | -2.42% | -12.61% | -12.30% | 18.79% |
同类排行(复制指数型) | 639/2547 | 411/2158 | 803/2574 | 691/2162 | 361/1811 | 193/1230 | -- |
同类平均(复制指数型) | -10.59% | -15.63% | -9.98% | -7.03% | -18.81% | -28.77% | -- |
年化收益率(%) | -12.49% | -7.89% | -4.50% | -2.42% | -12.61% | -4.10% | 3.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.56% | 69.70% | 3208 | +664 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.30% | 57.89% | 1829 | +1150 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.30% | 66.67% | 1286 | +996 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.25% | 13.64% | 2068 | +1073 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.24% | 41.18% | 1545 | +963 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.21% | 50.00% | 1842 | +995 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.20% | 66.67% | 1835 | +1229 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.19% | 216.67% | 3417 | +1994 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.18% | 63.64% | 695 | +626 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.16% | 6.67% | 1532 | +1031 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联央视财经50ETF联接A(006743)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联央视财经50ETF联接A(006743)十大持有人
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国联央视财经50ETF联接A(006743)全部持股
报告日
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国联央视财经50ETF联接A(006743)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.8404 | 1.65% | |
国泰中证 | 1.8652 | 1.65% | |
天弘中证 | 1.0973 | 1.57% | |
南方中证 | 1.2408 | 1.57% | |
中证银行 | 1.2491 | 1.57% |