国联央视50ETF
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17.87%
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近1年涨幅
10.72%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.15% | 10.72% | 15.96% | -2.71% | -13.75% | -0.01% | 44.03% |
同类排行(复制指数型) | 1726/2636 | 1199/2173 | 1313/2575 | 708/2162 | 413/1811 | 338/1346 | -- |
同类平均(复制指数型) | 13.14% | 10.35% | 14.12% | -7.03% | -18.81% | -9.29% | -- |
年化收益率(%) | 16.31% | 10.72% | 18.73% | -2.71% | -13.75% | -0.00% | 7.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 6.69% | 16.55% | 1037 | -545 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.30% | 18.20% | 975 | -1243 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.07% | 19.49% | 2085 | -1443 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.80% | 6.42% | 478 | -1468 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 5.76% | -11.52% | 487 | -811 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 5.09% | -11.63% | 506 | -1103 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.70% | -10.82% | 1039 | -858 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.21% | -7.06% | 383 | -1552 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.79% | -4.05% | 2193 | -1352 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.96% | -13.45% | 598 | -1582 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联央视50ETF(159965)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国联央视50ETF(159965)十大持有人
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国联央视50ETF(159965)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联央视50ETF(159965)持仓变化
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国联央视50ETF(159965)全部持股
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国联央视50ETF(159965)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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