国联央视50ETF
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.20% | 18.11% | 18.12% | -2.71% | -13.75% | -0.35% | 46.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 1367/2736 | 813/2234 | 928/2575 | 708/2162 | 413/1811 | 338/1480 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.52% | 13.10% | 12.54% | -7.03% | -18.81% | -13.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.41% | 18.11% | 18.12% | -2.71% | -13.75% | -0.12% | 8.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 6.69% | 16.55% | 1045 | -499 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.30% | 18.20% | 977 | -1091 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.07% | 19.49% | 2093 | -1114 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.80% | 6.42% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 5.76% | -11.52% | 491 | -794 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 5.09% | -11.63% | 505 | -1025 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.70% | -10.82% | 1047 | -795 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.21% | -7.06% | 382 | -1453 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.79% | -4.05% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.96% | -13.45% | 599 | -1501 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金“深市股票实物申赎、沪... | 增加代销机构 | 2024-12-21 |
| 关于国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金开通申购赎回的通知 | 其他 | 2024-12-17 |
| 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-20 |
| 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-20 |
| 国联基金管理有限公司关于国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金开... | 基金法律文件修改 | 2024-12-20 |
| 国联基金管理有限公司国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-20 |
| 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-20 |
| 关于国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-15 |
| 国联基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为国联央视财经50交易... | 增加代销机构 | 2024-11-14 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
国联央视50ETF(159965)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联央视50ETF(159965)十大持有人
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分红报告 |
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国联央视50ETF(159965)持仓变化
报告日
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国联央视50ETF(159965)全部持股
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国联央视50ETF(159965)持有债券
报告日
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| 方正富邦 | 1.0350 | 1.37% | |
| 方正富邦 | 1.0410 | 1.36% | |
| 银河上证 | 1.0474 | 1.36% | |
| 国泰上证 | 1.0192 | 1.35% | |
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| 国联金融 | 0.9711 | 1.09% | |
| 国联智选 | 0.9801 | 0.64% | |
| 国联智选 | 0.9489 | 0.63% | |
| 国联物联 | 1.4556 | 0.47% | |
| 国联物联 | 1.4556 | 0.47% | |
| 国联央视 | 1.4672 | 0.42% | |
| 国联价值 | 0.6244 | 0.40% |
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