国联中证500ETF联接A
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.4
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.33% | -0.06% | -1.60% | -16.86% | 16.21% | -2.56% | 12.85% |
| 同类排行（复制指数型） | 949/2119 | 847/1874 | 896/2162 | 587/1811 | 275/1203 | 331/964 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.74% | -1.13% | -3.17% | -18.81% | 6.57% | -3.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.67% | -0.06% | -2.16% | -16.86% | 16.21% | -0.85% | 3.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-08 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-09-08 |
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| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-08 |
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| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
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国联中证500ETF联接A(007885)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联中证500ETF联接A(007885)十大持有人
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财务指标 |
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基金负债表
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国联中证500ETF联接A(007885)持仓变化
报告日
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国联中证500ETF联接A(007885)全部持股
报告日
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国联中证500ETF联接A(007885)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联价值 | 0.6297 | 0.90% |
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