国联中证500ETF联接A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.52% | 7.53% | 9.00% | -5.84% | -16.86% | -11.16% | 17.71% |
| 同类排行（复制指数型） | 1351/2638 | 1291/2168 | 1541/2575 | 871/2162 | 587/1811 | 465/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.04% | 7.53% | 10.74% | -5.84% | -16.86% | -3.72% | 3.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 小商品城 | -- | -- | 0.01% | - | 49 | -367 | 咨询 |
| 彩虹股份 | -- | -- | 0.00% | - | 63 | -478 | 咨询 |
| 江苏有线 | -- | -- | 0.00% | - | 2 | -194 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司代销本公... | 基金当事人变动 | 2024-08-21 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-06-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
国联中证500ETF联接A(007885)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联中证500ETF联接A(007885)持有人结构
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国联中证500ETF联接A(007885)十大持有人
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报告日
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国联中证500ETF联接A(007885)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联中证500ETF联接A(007885)持仓变化
报告日
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国联中证500ETF联接A(007885)全部持股
报告日
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国联中证500ETF联接A(007885)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 国联智选 | 0.9293 | 0.72% | |
| 国联高股 | 1.0711 | 0.49% | |
| 国联高股 | 1.0694 | 0.48% |
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