国联中证500ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.32% | -20.06% | -14.96% | -6.05% | -17.95% | -36.37% | -0.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 1632/2517 | 1242/2137 | 1598/2574 | 894/2162 | 703/1811 | 724/1216 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -11.63% | -16.91% | -10.51% | -7.03% | -18.81% | -30.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -30.63% | -20.06% | -21.42% | -6.05% | -17.95% | -12.12% | -0.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.19% | 67.61% | 2140 | +1603 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 0.65% | 18.18% | 1217 | +984 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.59% | - | 1699 | +1179 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.54% | 107.69% | 1292 | +1088 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.52% | 26.83% | 605 | +553 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 0.51% | 30.77% | 1249 | +973 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.50% | 35.14% | 873 | +788 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 0.48% | -5.88% | 299 | +234 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 0.48% | -12.73% | 995 | +717 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.47% | 30.56% | 1587 | +1230 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-05 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联中证500ETF(515550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联中证500ETF(515550)持有人结构
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报告期
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国联中证500ETF(515550)十大持有人
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国联中证500ETF(515550)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联中证500ETF(515550)持仓变化
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国联中证500ETF(515550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联中证500ETF(515550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达国 | 1.0898 | 3.46% | |
| 景顺长城 | 0.4264 | 3.45% | |
| 兴银国证 | 0.4242 | 3.44% | |
| 南方中证 | 0.8487 | 3.41% |
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| 国联竞争 | 1.3525 | 1.15% | |
| 国联成长 | 0.6521 | 1.15% | |
| 国联成长 | 0.6647 | 1.14% |
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