国联中证500ETF
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12.83%
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近1年涨幅
13.53%
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近3年涨幅
-13.66%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.4
综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.00% | 13.53% | 10.70% | -6.05% | -17.95% | -13.66% | 29.92% |
| 同类排行（复制指数型） | 954/2723 | 1406/2220 | 1542/2575 | 894/2162 | 703/1811 | 709/1471 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.99% | 13.53% | 10.79% | -6.05% | -17.95% | -4.55% | 5.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.26% | 5.88% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 0.62% | -4.62% | 292 | -925 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.60% | 36.36% | 108 | -227 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.58% | -1.69% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 0.51% | 24.39% | 68 | -167 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.50% | -3.85% | 128 | -477 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 0.48% | - | 87 | -212 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.47% | -12.96% | 357 | -935 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.46% | -8.00% | 229 | -644 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 0.46% | 24.32% | 53 | -331 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-10 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联中证500ETF(515550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联中证500ETF(515550)持有人结构
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报告期
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国联中证500ETF(515550)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联中证500ETF(515550)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联中证500ETF(515550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联中证500ETF(515550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
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