国联中证500ETF

(515550)开放式-复制指数型

基金经理：陈薪羽杜超

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0730	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0730
净值更新日期:2024/7/22	基金简称:国联500	最新规模:0.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
港股创新	0.8323	2.50%
汇添富国	0.9760	2.40%
广发中证	0.6332	2.39%
汇添富国	0.9764	2.39%
南方恒生	0.6057	2.37%
汇添富恒	0.5919	2.35%
港股通科	0.7804	2.28%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5508	1.19%
国联沪港	0.5443	1.19%
国联医疗	1.2409	1.13%
国联医疗	1.2160	1.12%
国联低碳	0.5905	1.04%
国联低碳	0.6011	1.04%
国联医药	0.6841	0.43%
国联医药	0.6760	0.42%
国联添益	0.6682	0.24%
国联添益	0.6610	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.27%	-16.18%	-8.57%	-6.05%	-17.95%	-25.91%	7.30%
同类排名(复制指数型)	1471/2465	1339/2109	1743/2574	894/2162	703/1811	537/1171	--
同类平均(复制指数型)	5.98%	-11.98%	-3.44%	-7.03%	-18.81%	-23.86%	-
年化收益率(%)	6.54%	-16.18%	-8.57%	-6.05%	-17.95%	-8.64%	1.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.69	91.23	91.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	58.18%
金融业	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.61%
采矿业	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.38%
批发和零售业	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.74%
文化、体育和娱乐业	1.41%
房地产业	1.06%
建筑业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.19%	1109
思源电气	0	0	0.65%	334
赛轮轮胎	0	0	0.59%	648
宇通客车	0	0	0.54%	457
格林美	0	0	0.52%	163
神火股份	0	0	0.51%	384
渝农商行	0	0	0.50%	263
华工科技	0	0	0.48%	74
西部矿业	0	0	0.48%	393
石头科技	0	0	0.47%	603

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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