国联央视50ETF

(159965)开放式-复制指数型

基金经理：陈薪羽杜超

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2936	净值增长率:0.88%	累计净值:1.2936
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:央视50	最新规模:0.83亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联物联	1.1278	3.61%
国联成长	0.9452	3.40%
国联成长	0.9231	3.39%
国联创业	0.7527	3.14%
国联沪港	0.5697	2.93%
国联沪港	0.5761	2.91%
国联中证	1.1650	2.14%
国联竞争	1.5820	2.12%
国联鑫锐	0.7551	2.01%
国联鑫锐	0.7419	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	-3.64%	4.15%	-2.71%	-13.75%	-14.72%	29.36%
同类排名(复制指数型)	667/2339	369/2046	797/2576	708/2162	413/1811	354/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-0.81%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	3.07%	-3.64%	4.15%	-2.71%	-13.75%	-4.91%	5.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.89	97.92	97.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融央视以大盘股为主。
在财务资质方面，中融央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融央视以大盘股为主。
在财务资质方面，中融央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融央视以大盘股为主。
在财务资质方面，中融央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融央视数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.54%
金融业	29.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94%
采矿业	2.95%
房地产业	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.87%
批发和零售业	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.38%
卫生和社会工作	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	6.25%	992
伊利股份	0	0	5.77%	678
兴业银行	0	0	5.72%	288
贵州茅台	0	0	5.68%	2543
中国平安	0	0	5.56%	581
工商银行	0	0	5.23%	498
招商银行	0	0	4.87%	845
海康威视	0	0	4.62%	604
美的集团	0	0	3.86%	1423
古井贡酒	0	0	3.37%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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