国联央视50ETF

(159965)开放式-复制指数型

基金经理：陈薪羽杜超

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4508	净值增长率:-1.12%	累计净值:1.4508
净值更新日期:2024/12/31	基金简称:央视50	最新规模:0.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联恒安	1.0711	0.33%
国联恒安	1.0672	0.32%
国联恒安	1.0705	0.32%
国联恒安	1.0719	0.32%
国联恒利	1.0624	0.22%
国联恒利	1.0734	0.21%
国联恒通	1.0507	0.20%
国联恒通	1.0436	0.19%
国联恒益	1.0999	0.16%
国联恒益	1.2451	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.44%	16.80%	-	16.80%	-2.71%	-1.99%	45.08%
同类排名(复制指数型)	1257/2736	724/2234	/	842/2575	708/2162	327/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	28.89%	16.80%	-	16.80%	-2.71%	-0.66%	7.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.89	97.92	97.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融央视以大盘股为主。
在财务资质方面，中融央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融央视以大盘股为主。
在财务资质方面，中融央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融央视以大盘股为主。
在财务资质方面，中融央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融央视数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.70%
金融业	31.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49%
采矿业	2.96%
房地产业	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.02%
批发和零售业	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.34%
卫生和社会工作	0.15%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.69%	1044
恒瑞医药	0	0	6.30%	976
贵州茅台	0	0	6.07%	2092
伊利股份	0	0	5.80%	478
兴业银行	0	0	5.76%	490
工商银行	0	0	5.09%	504
招商银行	0	0	4.70%	1046
海康威视	0	0	4.21%	382
美的集团	0	0	3.79%	2200
中国神华	0	0	2.96%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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