万家家泰债券A

(003908)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0074	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0074	净值更新日期:2017/10/17
基金简称:万家家泰A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	0.9345	1.92%
万家优选	0.9361	1.92%
万家周期	1.2439	1.48%
万家周期	1.2409	1.47%
万家双引	2.3549	1.15%
万家双引	2.3573	1.15%
万家战略	0.9603	1.05%
万家战略	0.9448	1.05%
万家平衡	1.1673	0.99%
万家趋势	1.1891	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	0.74%
同类排名(二级债基)	/551	/	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.39%	2.94%	-	-	-	9.71%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	1.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	-	35.75	35.40

最新总份额：0.0351亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	53.16	14.07
政策性金融债	51.57	13.66
国债	18.97	5.02

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1302	018002	51.57	13.66
13苏宁债	112196	20.22	5.35
11中孚债	122093	19.93	5.28
16国债24	019552	18.97	5.02
12苏宁01	112138	13.00	3.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.32	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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