安信永鑫增强债券C

(003638)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0759	净值增长率:1.22%	累计净值:1.3139	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:安信永鑫C
最新规模:48.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.5427	13.09%
安信创新	0.5534	13.08%
安信深圳	1.0065	11.38%
安信深圳	0.9944	11.37%
安信新回	2.2802	10.73%
安信新回	2.2399	10.72%
安信医药	1.0199	10.71%
安信医药	1.0016	10.71%
安信消费	1.1209	9.68%
安信洞见	0.8812	9.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.98%	2.48%	2.67%	2.85%	1.11%	8.87%	34.59%
同类排名(二级债基)	242/2765	2134/2709	1395/2813	1738/2795	2004/2832	1404/2459	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	5.95%	2.48%	2.67%	2.85%	1.11%	2.96%	4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.76	80.25	89.68

最新总份额：5.0535亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	126,188.51	25.78
普通金融债	32,367.79	6.61
政策性金融债	16,464.19	3.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	48,082.60	9.82
兴业转债	113052	29,711.80	6.07
23招证G6	115648	16,946.90	3.46
15国开10	150210	16,464.20	3.36
23国证02	148179	15,420.90	3.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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