浦银安盛日日丰A

(003534)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：曹治国

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.438	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:14.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银日丰A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.9318	2.25%
浦银安盛	0.9330	2.25%
浦银安盛	0.7177	1.70%
浦银安盛	0.8684	1.62%
浦银安盛	0.5423	1.61%
浦银安盛	0.8649	1.61%
浦银安盛	2.9029	1.12%
浦银安盛	2.9415	1.11%
浦银安盛	1.2400	0.98%
浦银安盛	1.3300	0.91%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.617%	1.618%	1.619%	1.620%	1.615%	1.615%
同类排名(货币A)	153/542	156/542	149/542	145/542	148/542	162/542
万份收益(元)	0.4375	0.4371	0.4376	0.4471	0.4395	0.8782
近一年收益率(%)	1.98%	1.98%	1.98%	1.99%	1.98%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.45	65.90	54.72

最新总份额：0.6058亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,102,706.70	12.44
政策性金融债	1,113,170.32	6.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	599,583.00	3.54
24交通银行CD212	112406212	515,227.00	3.05
24上海银行CD117	112416117	445,849.00	2.64
23国开13	230213	315,281.00	1.86
24浙商银行CD055	112413055	248,510.00	1.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.76	0.00	0.00	2.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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