浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF
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近3月涨幅
15.28%
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近1年涨幅
36.02%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 42.12% | 36.02% | 15.01% | 7.15% | 1.29% | -- | 3.65% |
同类排行(复制指数型) | 390/2802 | 446/2280 | 248/3326 | 1651/2575 | 483/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 24.89% | 22.68% | 3.00% | 10.50% | -7.03% | -8.17% | -- |
年化收益率(%) | 84.25% | 36.02% | 111.83% | 7.15% | 1.29% | -- | 1.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
分众传媒 | -- | -- | 8.69% | 8.49% | 300 | -1287 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 3.99% | 8.42% | 71 | -457 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 2.95% | -4.22% | 56 | -552 | 咨询 |
蓝色光标 | -- | -- | 2.87% | 51.85% | 35 | -131 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 2.81% | -2.09% | 270 | -567 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 2.76% | 2.22% | 78 | -741 | 咨询 |
岩山科技 | -- | -- | 2.69% | 34.50% | 10 | -164 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)持有人结构
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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)全部持股
报告日
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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)持有债券
报告日
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景顺长城 | 0.7074 | 2.92% | |
兴银中证 | 1.3023 | 2.89% | |
融通中证 | 1.1710 | 2.88% | |
融通中证 | 1.1701 | 2.88% | |
港科技50 | 1.1195 | 2.87% | |
国泰中证 | 1.0983 | 2.86% | |
港股通科 | 1.3171 | 2.83% |