金鹰鑫益混合A

(003484)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：林龙军孙倩倩

单位净值:1.3067	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.3667	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰鑫益A
最新规模:1.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.5936	1.45%
金鹰先进	0.5876	1.45%
金鹰主题	1.6520	0.55%
金鹰元和	1.0175	0.45%
金鹰元和	0.9722	0.44%
金鹰核心	1.5304	0.37%
金鹰核心	1.5221	0.36%
金鹰红利	1.6655	0.36%
金鹰新能	0.9231	0.36%
金鹰红利	1.6492	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.44%	2.25%	2.44%	-1.07%	-2.58%	2.73%	36.92%
同类排名(平衡混合型)	1934/4711	459/4586	1276/5011	1441/5046	758/4927	406/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	6.87%	2.25%	2.44%	-1.07%	-2.58%	0.91%	4.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.69	9.99	9.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰鑫益选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰鑫益以价值型为主。
在持仓周转率方面，金鹰鑫益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰鑫益选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰鑫益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰鑫益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰鑫益选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰鑫益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰鑫益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.15%
金融业	1.82%
采矿业	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.75%
建筑业	0.23%
租赁和商务服务业	0.20%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	0.62%	593
中国海油	0	0	0.56%	1063
建设银行	0	0	0.42%	349
中国重工	0	0	0.42%	251
中国银行	0	0	0.39%	299
工商银行	0	0	0.39%	822
中国石化	0	0	0.36%	424
中国中车	0	0	0.34%	324
中国通号	0	0	0.34%	133
粤高速A	0	0	0.30%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.23	2.93	0.00	0.00	3.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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