金鹰主题优势混合
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近3月涨幅
-4.73%
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近1年涨幅
-18.26%
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近3年涨幅
-35.04%
-35.04%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.71% | -18.26% | -10.85% | -16.61% | -19.86% | -35.04% | 65.20% |
同类排行(偏股混合型) | 1965/2835 | 1464/2358 | 2113/2886 | 1440/2212 | 720/1335 | 572/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | -5.42% | -18.26% | -19.70% | -16.61% | -19.86% | -11.68% | 4.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.47% | -17.00% | 2798 | -706 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 6.57% | 29.33% | 565 | -705 | 咨询 |
长城汽车 | -- | -- | 6.24% | 14.29% | 92 | -563 | 咨询 |
奥飞数据 | -- | -- | 4.30% | -11.52% | 8 | -78 | 咨询 |
航天宏图 | -- | -- | 3.82% | -9.26% | 15 | -316 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 3.57% | 10.53% | 102 | -501 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.57% | -7.27% | 1093 | -1376 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 3.04% | -1.30% | 293 | -378 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.95% | 446.30% | 3011 | -495 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 2.79% | 111.36% | 202 | -376 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰主题优势混合(210005)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰主题优势混合(210005)持有人结构
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报告期
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金鹰主题优势混合(210005)十大持有人
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金鹰主题优势混合(210005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰主题优势混合(210005)全部持股
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金鹰主题优势混合(210005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发碳中 | 1.0439 | 3.70% | |
广发碳中 | 1.0433 | 3.69% | |
万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |