金鹰红利价值混合A
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单位净值
2.4246
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涨跌幅
2.28%
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近3月涨幅
36.31%
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近1年涨幅
43.07%
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近3年涨幅
115.16%
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数据日期：2023-3-22
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.51% | 43.07% | 32.29% | -5.24% | 41.64% | 115.16% | 479.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 16/1950 | 1/1216 | 3/2211 | 204/1335 | 57/1054 | 24/1021 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.98% | -5.04% | 1.26% | -17.88% | 11.01% | 37.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.02% | 43.07% | 145.50% | -5.24% | 41.64% | 38.39% | 33.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国电影 | -- | -- | 6.54% | 新进 | 19 | +10 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 6.08% | 新进 | 20 | +14 | 咨询 |
| 恒为科技 | -- | -- | 5.94% | 82.77% | 10 | +9 | 咨询 |
| 超图软件 | -- | -- | 5.94% | 1.02% | 12 | +7 | 咨询 |
| 当虹科技 | -- | -- | 5.53% | 新进 | 6 | -5 | 咨询 |
| 长盈精密 | -- | -- | 5.39% | 302.24% | 32 | +9 | 咨询 |
| 梦网科技 | -- | -- | 4.33% | 58.61% | 10 | 0 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 4.03% | 40.42% | 13 | +8 | 咨询 |
| 浙数文化 | -- | -- | 3.94% | 21.60% | 4 | +3 | 咨询 |
| 格尔软件 | -- | -- | 3.81% | 122.81% | 6 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰红利价值混合A(210002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰红利价值混合A(210002)持有人结构
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报告期
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金鹰红利价值混合A(210002)十大持有人
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金鹰红利价值混合A(210002)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰红利价值混合A(210002)持仓变化
报告日
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金鹰红利价值混合A(210002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰红利价值混合A(210002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富香 | 0.7820 | 3.99% | |
| 招商行业 | 2.0210 | 3.80% | |
| 东吴行业 | 0.7827 | 3.63% | |
| 大成互联 | 1.5460 | 3.55% | |
| 德邦半导 | 0.9440 | 3.27% |
同系基金
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| 金鹰红利 | 2.4160 | 2.28% | |
| 金鹰红利 | 2.4246 | 2.28% | |
| 金鹰中小 | 0.9099 | 2.01% | |
| 金鹰信息 | 3.5574 | 1.72% | |
| 金鹰信息 | 3.5864 | 1.71% | |
| 金鹰责任 | 0.6331 | 0.94% | |
| 金鹰责任 | 0.6227 | 0.94% | |
| 金鹰行业 | 2.5575 | 0.92% |
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