金鹰红利价值混合A
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0.36%
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近3月涨幅
0.53%
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近1年涨幅
-10.34%
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近3年涨幅
38.30%
38.30%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.63% | -10.34% | -8.96% | 34.25% | -5.24% | 38.30% | 435.56% |
同类排行(平衡混合型) | 1409/2835 | 758/2358 | 1884/2886 | 7/2212 | 204/1335 | 6/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 3.26% | -10.34% | -16.27% | 34.25% | -5.24% | 12.77% | 27.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长盈精密 | -- | -- | 4.20% | 40.94% | 66 | -328 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.61% | 121.47% | 299 | -630 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 3.58% | - | 159 | -298 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.57% | 4.08% | 659 | -570 | 咨询 |
虹软科技 | -- | -- | 3.34% | 58.29% | 44 | -338 | 咨询 |
乐鑫科技 | -- | -- | 2.99% | - | 117 | -282 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 2.94% | - | 249 | -881 | 咨询 |
金禾实业 | -- | -- | 2.78% | 109.02% | 14 | -216 | 咨询 |
安洁科技 | -- | -- | 2.69% | 38.66% | 28 | -112 | 咨询 |
兆威机电 | -- | -- | 2.63% | 2.33% | 42 | -505 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰红利价值混合A(210002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰红利价值混合A(210002)持有人结构
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报告期
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金鹰红利价值混合A(210002)十大持有人
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报告日
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金鹰红利价值混合A(210002)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰红利价值混合A(210002)持仓变化
报告日
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金鹰红利价值混合A(210002)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰红利价值混合A(210002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |