交银天鑫宝货币E

(003483)开放式-货币A

基金经理：季参平

七日年化收益率:2.02%	每万份收益:0.480	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:131.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银天鑫E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银稳健	0.7307	1.29%
交银均衡	0.7076	1.16%
交银先进	3.1919	1.15%
交银均衡	0.6880	1.15%
交银先进	3.1607	1.15%
交银启明	0.9832	1.10%
交银启明	0.9674	1.10%
交银蓝筹	0.5487	1.03%
交银成长	3.8174	1.02%
交银成长	3.8923	1.02%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	2.016%	2.014%	2.015%	1.847%	1.821%	1.773%
同类排名(货币A)	8/542	7/542	7/541	11/541	14/541	20/541
万份收益(元)	0.4799	0.4821	0.7916	0.5424	0.5838	0.9489
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.17	55.19	51.56

最新总份额：644.5470亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	108,243.99	8.15
普通企业债	30,203.66	2.28
政策性金融债	10,105.10	0.76

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兰州银行CD042	112493085	19,925.60	1.50
24天津农村商业银行CD	112499943	19,926.20	1.50
24渤海银行CD193	112421193	19,806.00	1.49
24四川银行CD086	112480757	19,804.80	1.49
24晋商银行CD075	112499909	18,824.40	1.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.87	0.00	0.00	2.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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