建信恒远一年定期开放债券

(003427)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0192	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1872	净值更新日期:2022/02/24
基金简称:建信恒远
最新规模:82.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
建信恒远	1.0192	0.02%	删除
博时安盈	1.2543	0.02%	删除
建信宁远	1.0039	0.02%	删除

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.2051	0.78%
天弘多元	1.2211	0.78%
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建信新兴	0.9280	1.75%
建信中证	0.7153	1.15%
建信汇利	1.3712	0.71%
建信中证	0.4954	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-02-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	3.52%	-	-	-	9.03%	19.86%
同类排名(一级债基)	1190/2293	1397/1949	/	/	/	809/966	--
同类平均(一级债基)	2.46%	3.86%	-	-	-	9.11%	-
年化收益率(%)	3.10%	3.52%	-	-	-	3.01%	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	92.83	91.13	89.32

最新总份额：80.0000亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	127,430.80	15.44
普通企业债	100,730.00	12.20

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20汇金MTN001	102000055	60,630.00	7.34
20国开10	200210	53,730.00	6.51
20国开15	200215	41,672.00	5.05
21格力电器SCP009	012102501	40,100.00	4.86
21进出01	210301	32,028.80	3.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-12-31

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