新华壹诺宝B

(003267)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李洁裴铎

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.401	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:12.34亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华壹诺B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.8335	2.519%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
华安现金	1.5165	2.188%
兴业安润	0.8733	2.113%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华战略	0.7931	3.62%
新华策略	0.9536	1.99%
新华趋势	1.4910	1.98%
新华优选	0.4600	1.88%
新华中证	0.7718	1.10%
新华鑫益	4.1015	0.71%
新华鑫益	0.6035	0.70%
新华优选	1.6520	0.70%
新华外延	1.3750	0.64%
新华泛资	5.0138	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.524%	1.524%	1.518%	1.519%	1.676%	1.669%
同类排名(货币A)	204/282	203/282	203/282	199/282	195/282	179/282
万份收益(元)	0.4007	0.4246	0.4331	0.4160	0.4426	0.7832
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%	1.94%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.30	59.09	69.20

最新总份额：40.8228亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,604.19	18.45
政策性金融债	10,164.19	2.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	10,164.20	2.09
23农业银行CD108	112303108	9,960.30	2.05
23交通银行CD154	112306154	9,957.56	2.05
24富邦华一银行CD022	112494881	9,951.56	2.05
24晋商银行CD016	112494190	9,957.60	2.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.97	0.00	0.00	3.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情