招商招坤纯债A

(003265)开放式-纯债债券型

基金经理：郭敏

单位净值:1.3411	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3594	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:招商招坤A
最新规模:53.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%
东吴添瑞	1.0649	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3231	2.93%
招商沪深	0.3240	2.92%
招商中证	0.8807	2.85%
招商社会	0.6864	2.80%
招商社会	0.6863	2.80%
招商社会	0.6727	2.80%
招商核心	0.7973	2.59%
招商核心	0.8139	2.58%
招商中证	0.6781	2.57%
招商匠心	0.9664	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	4.57%	3.27%	5.01%	2.33%	12.47%	36.34%
同类排名(纯债债券型)	691/1815	476/1336	800/1821	232/1324	383/915	149/709	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	4.31%	3.44%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	4.33%	4.57%	3.27%	5.01%	2.33%	4.16%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.62	107.48	105.11

最新总份额：9.3302亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,854.64	6.55
普通金融债	21,151.35	3.98
国债	11,269.11	2.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	17,669.40	3.32
24进出01	240301	17,185.30	3.23
21兴业银行二级02	2128042	11,622.90	2.19
23附息国债23	230023	11,269.10	2.12
20宁波银行二级	2020044	9,528.44	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	2.48	1.94	0.00	2.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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